Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.32
EUR
-0.51
EUR
-2.55 %
31.10.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 EUR | 18.63 | 0.71 | 20.28 | +9.86% | +4.51% | +10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.42 EUR | 18.63 | -57.00 | 235.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’323.49 | 5’428.46 | 5’366.81 | 5’462.80 | 5’329.20 |
| Dividende | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.40 % | 4.17 % | 4.34 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.92 |
| KGV | 22.46 | 21.36 | 22.34 | 21.17 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 984.41 | 1’041.62 | 939.58 | 1’047.88 | 1’063.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.19 | 1’366.67 | 1’326.41 | 1’406.50 | 1’420.27 |
| Gewinn in Mio. | 765.70 | 804.63 | 776.53 | 821.56 | 820.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.59 | 805.00 | 769.92 | 819.93 | 821.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937.23 | 992.50 | 949.75 | 1’009.31 | 1’001.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.31 | 993.94 | 951.61 | 1’016.22 | 1’005.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’733.00 | 1’788.00 | 1’691.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’142.08 | 1’145.10 | 1’119.59 | 1’190.00 | 1’295.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.00 | -863.33 | -872.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.27 | 1.22 | 1.35 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 640.00 | 669.64 | 708.47 | 841.26 | 890.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.94 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 9.60 | 9.61 | 9.96 | 10.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’019.83 | 1’103.93 | 1’171.17 | 1’191.34 | 1’115.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.81 | 475.39 | 400.58 | 396.71 | 343.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’571.50 | 8’643.81 | 8’655.14 | 8’925.71 | 9’009.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’577.27 | 16’531.55 | 16’368.30 | 17’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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