Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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14:43:42
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.83 EUR | 25.23 | 0.92 | 19.32 | +14.03% | +3.68% | +25.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.77% | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.83 EUR | 25.23 | -118.00 | 330.00 | 0.21 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| ERG IT0001157020 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’759.21 | 6’135.48 | 6’431.13 | 7’235.20 | 7’846.18 |
| Dividende | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.13 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.96 % | 4.25 % | 4.81 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | 1.38 |
| KGV | 23.11 | 22.05 | 20.33 | 18.75 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 1’178.44 | 1’223.36 | 1’319.90 | 1’382.26 | 1’440.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’499.74 | 1’557.02 | 1’655.16 | 1’792.48 | 1’936.55 |
| Gewinn in Mio. | 934.89 | 954.76 | 1’037.63 | 1’140.64 | 1’240.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 913.94 | 961.32 | 1’037.51 | 1’153.41 | 1’241.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’142.05 | 1’176.43 | 1’264.48 | 1’368.45 | 1’516.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’142.05 | 1’176.43 | 1’264.48 | 1’368.45 | 1’516.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.34 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’913.00 | 2’037.00 | 2’122.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -439.00 | -481.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273.22 | 1’311.28 | 1’397.17 | 2’095.00 | 2’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.20 | -806.20 | -914.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.45 | 1.56 | 1.81 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 858.40 | 863.66 | 928.12 | 1’176.33 | 1’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.06 | 1.11 | 1.76 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 9.94 | 10.16 | 10.31 | 10.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’733.62 | 1’684.51 | 1’655.33 | 1’671.75 | 1’562.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 646.61 | 401.09 | 412.34 | 441.75 | 475.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’784.56 | 8’942.40 | 9’135.46 | 9’179.15 | 9’472.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’679.00 | 16’855.09 | 17’011.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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