Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
18.27
EUR
-0.41
EUR
-2.17 %
21.11.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 EUR | 19.76 | 0.7 | 21.57 | +10.75% | +4.3% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.03% Aufschlag. | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 EUR | 19.76 | -86.00 | 239.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’361.38 | 5’471.13 | 5’401.73 | 5’528.65 | 5’505.53 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.47 % | 4.20 % | 4.44 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |
| KGV | 21.90 | 20.78 | 21.79 | 20.38 | 18.60 |
| EBIT in Mio. | 974.17 | 1’048.13 | 1’002.95 | 1’071.47 | 1’145.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’287.16 | 1’367.05 | 1’324.37 | 1’414.26 | 1’504.59 |
| Gewinn in Mio. | 758.56 | 804.18 | 770.66 | 841.69 | 866.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.36 | 804.44 | 769.82 | 838.50 | 867.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.82 | 993.20 | 947.85 | 1’029.19 | 1’057.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 931.03 | 994.53 | 949.40 | 1’038.93 | 1’075.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’886.33 | 2’016.67 | 1’882.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’137.32 | 1’149.80 | 1’113.77 | 1’211.22 | 1’399.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.67 | -866.33 | -879.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 1.35 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 621.33 | 658.74 | 697.27 | 832.06 | 953.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.99 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.58 | 9.60 | 9.94 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’061.69 | 1’131.68 | 1’217.28 | 1’183.09 | 1’065.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.23 | 475.09 | 405.25 | 375.66 | 340.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’549.66 | 8’634.15 | 8’643.06 | 8’972.71 | 9’128.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’527.42 | 16’514.58 | 16’376.91 | 17’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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