Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 EUR | 2.29 | 13 | 3.76 | +47.77% | +1.15% | +22.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 EUR | 2.29 | 122.00 | 460.00 | 2.14 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
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| 74SOFTWARE FR0011040500 |
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| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NSK JP3720800006 |
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| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’469.34 | 27’105.31 | 28’117.40 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.04 | 0.28 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 2.86 % | 5.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.74 | 2.70 | 5.03 |
| KGV | 10.12 | 5.73 | 3.68 | 1.98 |
| EBIT in Mio. | 1’379.40 | 1’524.96 | 1’726.64 | |
| EBITDA in Mio. | 3’142.45 | 3’285.57 | 3’518.70 | |
| Gewinn in Mio. | 167.38 | 325.55 | 511.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.66 | 329.43 | 525.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.50 | 630.75 | 917.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.07 | 622.35 | 1’015.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 1.27 | 2.25 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’756.43 | 5’007.15 | 5’394.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’814.92 | -1’565.61 | -1’787.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’663.48 | 2’725.72 | 2’937.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.75 | -301.50 | -299.33 | |
| Cashflow/Aktie | 9.53 | 10.22 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.81 | 862.81 | 757.99 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.05 | 3.82 | |
| Buchwert/Aktie | 22.56 | 23.61 | 25.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’872.33 | 5’352.67 | 4’938.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 809.00 | 877.00 | 1’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’770.37 | 1’691.80 | 1’821.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 939.00 | 970.00 | 996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’114.03 | 5’385.29 | 5’606.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’130.46 | 27’478.52 | 27’165.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.