Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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10.01.2025
BRX
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 1.8 | 14.59 | 2.73 | +32.55% | +7.24% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 1.80 | 152.00 | 446.00 | 2.11 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’805.47 | 29’070.87 | 30’482.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.96 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 11.16 % | 15.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 3.23 | 4.97 |
| KGV | 3.82 | 2.67 | 1.73 |
| EBIT in Mio. | 1’500.23 | 1’723.68 | 2’004.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’277.70 | 3’547.00 | 3’039.00 |
| Gewinn in Mio. | 421.45 | 621.47 | 1’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.45 | 645.39 | 1’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 776.54 | 1’107.34 | 1’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 586.13 | 901.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.59 | 4.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’806.00 | 4’272.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’560.98 | -1’880.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’861.86 | 3’000.58 | 3’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.06 | -451.95 | |
| Cashflow/Aktie | 10.61 | 11.25 | 11.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 969.71 | 1’029.26 | 747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.94 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 24.30 | 26.09 | 31.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’561.73 | 5’017.71 | 4’121.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’018.00 | 1’074.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’916.38 | 1’984.29 | 2’055.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 987.00 | 1’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’187.91 | 5’591.25 | 6’137.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’629.92 | 32’172.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forvia Aktie Analysen
| 16.05.23 | Forvia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.02.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.01.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. |