Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 2.33 | 18.99 | 5.36 | +99.63% | +2.21% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "11.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 18.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.72 EUR | 2.33 | 83.00 | 447.00 | 1.84 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’258.03 | 26’530.61 | 27’527.14 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.27 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 2.53 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | 1.34 | 2.38 | |
| KGV | -22.53 | 8.09 | 4.55 | 2.11 |
| EBIT in Mio. | 1’403.00 | 1’521.18 | 1’723.71 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | -94.76 | 264.10 | 469.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -94.76 | 264.10 | 469.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.78 | 568.54 | 858.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.70 | 616.65 | 1’029.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’401.20 | 5’572.10 | 6’893.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’900.86 | -1’165.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’388.40 | 2’432.86 | 2’727.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.00 | -426.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’321.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’790.00 | 5’335.15 | 4’899.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’595.28 | 1’560.14 | 1’746.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’674.25 | 25’804.78 | 24’770.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.