Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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25.10.2024
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.71 | 8.2 | +9.69% | +4.29% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 31.00 | 182.00 | 1.17 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’049.52 | 29’197.95 | 30’661.05 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.47 | 0.52 |
| KGV | 10.10 | 8.77 | |
| EBIT in Mio. | 5’234.47 | 5’588.72 | 5’910.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’192.80 | 9’559.42 | 9’994.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.73 | 1’843.15 | 2’045.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’643.09 | 1’843.15 | 2’045.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’124.84 | 4’498.81 | 4’940.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’141.00 | 4’559.00 | 5’154.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.47 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’802.90 | 7’335.75 | 16’036.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’393.52 | -3’460.72 | -3’826.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’861.17 | 8’100.03 | 8’427.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’591.32 | -3’692.82 | -3’805.02 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.46 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’829.23 | 3’847.47 | 3’460.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.02 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 9.33 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’966.50 | 12’306.73 | 10’572.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’106.57 | 4’303.83 | 4’755.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 893.00 | 1’014.00 | 1’008.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’748.90 | 39’218.04 | 40’851.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’422.06 | 110’842.86 | 113’088.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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