Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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10.06.2025
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.85 | 9.91 | +14.48% | +3.9% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 10.00 | 246.00 | 0.87 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’736.19 | 29’199.47 | 30’418.15 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| KGV | 8.77 | ||
| EBIT in Mio. | 4’630.44 | 4’963.90 | 5’261.11 |
| EBITDA in Mio. | 8’415.77 | 8’923.42 | 9’362.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’048.13 | 1’304.54 | 1’562.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.72 | 1’161.44 | 1’404.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.02 | 3’548.62 | 3’995.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’460.89 | 3’838.65 | 4’054.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.26 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’364.80 | 4’811.50 | 14’576.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’774.80 | -4’661.30 | -4’612.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’878.43 | 7’150.55 | 7’428.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’442.53 | -1’486.53 | -1’978.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.77 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’431.03 | 2’805.87 | 2’106.47 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 8.87 | 9.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’111.86 | 15’482.70 | 15’133.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’687.83 | 5’295.37 | 5’791.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’874.65 | 37’709.74 | 38’700.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’313.05 | 108’846.85 | 110’418.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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