Genting BhdShs Fundamentalanalyse

Genting BhdShs Aktie VALOR 779393 / ISIN MYL3182OO002

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2.15%

14.03.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.91			2.72	9.31	+21.34%	+4.02%		-5.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.63%	Unter Druck (versus KLCI)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -5.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+21.34%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.91	-3.00	234.00	0.73	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. KLCI	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem KLCI	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006
	PPB GROUP MYL4065OO008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	28’763.13	30’171.86	30’789.25
Dividende	0.13	0.14	0.14
Dividendenrendite (in %)	5.30 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.37	0.42	0.48
KGV	8.77
EBIT in Mio.	5’065.98	5’388.98	5’311.18
EBITDA in Mio.	9’096.46	9’581.57	9’813.42
Gewinn in Mio.	1’416.26	1’651.32	1’847.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’416.26	1’651.32	1’847.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’831.91	4’323.59	4’719.98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’559.00	5’154.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.36	0.45	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’773.80		5’687.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’095.50	-3’594.50	-3’862.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’120.80	7’461.17	8’040.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’099.00	-4’167.00	-5’876.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	3’730.25	2’971.00	2’727.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.15	9.54	10.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’402.20	16’093.80	15’482.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’154.30	4’783.17	4’945.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	34’289.04	35’545.38	36’135.80
Bilanzsumme in Mio.	105’727.45	104’628.95	103’461.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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