Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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110.75 EUR | 15.94 | 0.94 | 14.63 | +10.14% | +3.57% | -3.98% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "114.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 3.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.99% | |
KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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110.75 EUR | 15.94 | -12.00 | 223.00 | 0.47 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
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DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
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LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
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TAPESTRY US8760301072 |
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US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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PB FINTECH INE417T01026 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 23’435.84 | 24’250.73 | 25’311.40 | |
Dividende | 3.99 | 4.07 | 4.32 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.50 % | 3.72 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.49 | 9.16 | |
KGV | 14.33 | 13.68 | 12.68 | |
EBIT in Mio. | 1’523.13 | 1’730.98 | 1’858.13 | |
EBITDA in Mio. | 1’991.32 | 2’072.29 | 2’248.35 | |
Gewinn in Mio. | 1’132.15 | 1’161.86 | 1’255.59 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’131.78 | 1’161.03 | 1’251.65 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.82 | 1’524.54 | 1’653.51 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’489.15 | 1’467.90 | 1’613.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 8.49 | 9.16 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.22 | 9.10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’541.84 | 8’853.74 | 7’485.75 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -954.00 | -558.33 | -575.67 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.67 | 1’264.67 | 1’480.33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -473.33 | -1’066.33 | -884.67 | |
Cashflow/Aktie | 8.53 | 10.38 | 11.70 | |
Free Cashflow in Mio. | 691.20 | 803.28 | 959.66 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 4.43 | 6.47 | |
Buchwert/Aktie | 34.21 | 37.12 | 40.77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’934.64 | 3’846.98 | 3’651.82 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 503.71 | 470.31 | 489.12 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’627.49 | 6’876.67 | 7’202.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’808.84 | 5’027.58 | 5’465.20 | |
Bilanzsumme in Mio. | 19’188.67 | 19’633.67 | 20’345.00 |