Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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28.07.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 17.14 | 0.93 | 14.47 | +10% | +3.42% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "126.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.95% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 17.14 | -18.00 | 221.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’093.49 | 24’941.06 | 26’065.25 | 27’317.59 |
| Dividende | 4.10 | 4.27 | 4.51 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.19 % | 3.37 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 7.73 | 8.48 | 9.28 | 9.90 |
| KGV | 17.31 | 15.78 | 14.42 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 1’531.85 | 1’676.24 | 1’834.62 | |
| EBITDA in Mio. | 2’045.10 | 2’204.86 | 2’365.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’060.68 | 1’173.24 | 1’276.66 | 1’317.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’060.68 | 1’173.24 | 1’276.66 | 1’317.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’393.68 | 1’532.72 | 1’677.50 | 1’727.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.01 | 1’553.40 | 1’687.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.73 | 8.48 | 9.28 | 9.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 8.45 | 9.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’989.61 | 9’339.65 | 9’809.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473.50 | -536.00 | -556.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.50 | 1’688.50 | 1’484.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.00 | -1’006.00 | -955.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 13.57 | 11.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 780.09 | 1’181.82 | 1’058.52 | 1’286.44 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.99 | 38.07 | 41.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’273.24 | 3’932.94 | 3’733.32 | 4’035.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.15 | 492.02 | 513.67 | 491.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’955.23 | 7’184.49 | 7’540.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’999.53 | 5’273.15 | 5’755.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’059.00 | 20’578.50 | 21’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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