Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
114.10
USD
1.93
USD
1.72%
17.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.12 EUR | 16.13 | 0.95 | 13.63 | +9.35% | +3.64% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "121.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.12 EUR | 16.13 | -59.00 | 248.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’086.67 | 25’093.86 | 26’212.29 | 27’386.04 |
| Dividende | 4.12 | 4.26 | 4.46 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.74 % | 3.91 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 8.78 | 9.61 | 10.39 |
| KGV | 14.42 | 12.99 | 11.87 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 1’656.16 | 1’757.76 | 1’924.67 | 1’917.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’026.93 | 2’206.61 | 2’344.56 | 2’481.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’096.07 | 1’211.18 | 1’307.52 | 1’343.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’096.07 | 1’211.18 | 1’307.52 | 1’343.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’425.69 | 1’584.70 | 1’719.19 | 1’768.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.38 | 1’573.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 8.78 | 9.61 | 10.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.79 | 9.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’936.88 | 9’372.89 | 9’789.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -543.33 | -559.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.00 | 1’179.33 | 1’374.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652.67 | -879.67 | -952.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 9.39 | 11.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 864.85 | 750.02 | 879.21 | 972.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | -1.91 | 5.55 | |
| Buchwert/Aktie | 33.58 | 36.97 | 41.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’167.26 | 3’886.15 | 3’778.88 | 3’840.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.24 | 490.00 | 509.41 | 492.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’937.00 | 7’174.50 | 7’777.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’732.09 | 5’046.08 | 5’639.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’979.00 | 20’685.67 | 21’399.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.