Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
115.94
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03.02.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.45 EUR | 16.43 | 1.02 | 12.82 | +9.48% | +3.58% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "117.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.45 EUR | 16.43 | -17.00 | 244.00 | 0.45 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’223.30 | 25’269.86 | 26’459.00 |
| Dividende | 4.09 | 4.33 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.73 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.39 | 9.12 | 10.60 |
| KGV | 13.82 | 12.71 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 1’704.85 | 1’828.42 | 2’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’062.14 | 2’243.86 | 2’533.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’156.64 | 1’253.76 | 1’465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’155.33 | 1’250.11 | 1’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’506.34 | 1’650.94 | 1’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’467.90 | 1’613.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.39 | 9.12 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 9.06 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’848.48 | 8’066.92 | 9’664.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.33 | -575.67 | -540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’261.67 | 1’466.67 | 1’544.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.00 | -871.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 801.03 | 949.41 | 1’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 6.47 | |
| Buchwert/Aktie | 35.93 | 39.49 | 40.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’846.98 | 3’651.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.31 | 489.12 | 540.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’866.57 | 7’127.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’903.08 | 5’330.45 | 5’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’609.33 | 20’320.00 | 22’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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