Genuine Parts Fundamentalanalyse

Genuine Parts Aktie VALOR 933775 / ISIN US3724601055

110.32

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-6.49

USD

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07.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
103.00 EUR	16.53			0.92	14.16	+9.52%	+3.51%		-0.67%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "121.65" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.67%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.19%
KGV	14.16	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.52%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
103.00 EUR	16.53	-48.00	252.00	0.36	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LKQ CORP. US5018892084
	DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009
	LITHIA MOTORS INC. US5367971034

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010
	HORMEL FOODS US4404521001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	24’043.66	25’042.41	26’307.45	27’386.04
Dividende	4.12	4.26	4.46	4.12
Dividendenrendite (in %)	3.53 %	3.65 %	3.82 %	3.53 %
Gewinn/Aktie	7.89	8.75	9.65	10.39
KGV	14.80	13.35	12.10	11.24
EBIT in Mio.	1’652.20	1’751.11	1’932.07	1’917.38
EBITDA in Mio.	2’020.58	2’198.62	2’352.56	2’481.93
Gewinn in Mio.	1’093.07	1’206.59	1’313.16	1’343.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’093.07	1’206.59	1’313.16	1’343.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’421.74	1’578.65	1’726.58	1’768.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’458.38	1’573.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.89	8.75	9.65	10.39
Gewinn/Aktie (reported)	7.42	8.74	9.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’881.70	9’288.89	9’789.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-456.00	-543.33	-559.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’265.00	1’179.33	1’374.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-652.67	-879.67	-952.00
Cashflow/Aktie	9.97	9.46	11.30
Free Cashflow in Mio.	864.85	750.02	879.21	972.67
Free Cashflow/Aktie	6.49	-1.91	5.55
Buchwert/Aktie	33.62	37.08	41.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’176.77	3’895.76	3’785.74	3’840.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	431.18	491.61	511.79	492.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’883.35	7’105.15	7’777.00
Eigenkapital in Mio.	4’735.41	5’056.97	5’664.05
Bilanzsumme in Mio.	19’979.00	20’685.67	21’399.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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