Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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-1.73 %
15.07.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.55 EUR | 17.49 | 0.91 | 14.66 | +10.01% | +3.37% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "126.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.42% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.55 EUR | 17.49 | -23.00 | 221.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’080.29 | 24’979.00 | 26’157.52 | 27’317.59 |
| Dividende | 4.11 | 4.27 | 4.57 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.74 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.57 | 9.33 | 9.90 |
| KGV | 15.71 | 14.27 | 13.10 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’537.86 | 1’699.85 | 1’864.17 | |
| EBITDA in Mio. | 2’042.92 | 2’201.47 | 2’387.15 | |
| Gewinn in Mio. | 1’067.39 | 1’183.40 | 1’279.06 | 1’317.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’067.39 | 1’183.40 | 1’279.06 | 1’317.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.47 | 1’546.79 | 1’680.59 | 1’727.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.46 | 1’575.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.78 | 8.57 | 9.33 | 9.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.47 | 9.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’916.23 | 9’296.54 | 9’632.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.00 | -540.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’299.00 | 1’634.00 | 1’510.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.00 | -1’211.00 | -949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 13.24 | 13.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 805.75 | 1’154.82 | 1’086.78 | 1’286.44 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.44 | 37.59 | 41.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’200.72 | 3’934.29 | 3’934.61 | 4’035.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.38 | 491.64 | 512.97 | 491.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’893.97 | 7’116.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’884.95 | 5’200.20 | 5’760.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’260.50 | 20’652.50 | 21’984.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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