Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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14.02.2025
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 16.47 | 0.99 | 13.42 | +9.81% | +3.42% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "117.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 16.47 | -20.00 | 244.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’166.73 | 25’219.68 | 26’459.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.33 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.47 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.11 | 10.60 |
| KGV | 15.06 | 13.72 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 1’693.79 | 1’828.54 | 2’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’049.94 | 2’242.76 | 2’533.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.92 | 1’251.47 | 1’465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.92 | 1’251.47 | 1’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’487.82 | 1’648.24 | 1’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’415.56 | 1’589.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 9.11 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.44 | 9.04 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’819.39 | 8’061.42 | 9’664.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.33 | -575.67 | -540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’247.00 | 1’460.33 | 1’544.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.00 | -871.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.19 | 11.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 790.28 | 944.66 | 1’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 6.47 | |
| Buchwert/Aktie | 35.74 | 39.25 | 40.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’900.31 | 3’744.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.46 | 512.83 | 540.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’849.03 | 7’095.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’883.43 | 5’306.25 | 5’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’545.33 | 20’242.67 | 22’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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