Genus Aktie 892328 / GB0002074580
27.60
EUR
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 2.14 | 0.84 | 24.48 | +19.28% | +1.34% | +22.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2035.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.85% Aufschlag. | |
| KGV | 24.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 2.14 | 19.00 | 248.00 | 1.55 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674.82 | 702.40 | 736.55 | 797.23 | |
| Dividende | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.38 % | 1.44 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 1.18 | |
| KGV | 31.23 | 27.87 | 24.09 | 20.53 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 77.90 | 87.82 | 98.94 | 96.16 | |
| EBITDA in Mio. | 115.26 | 125.20 | 136.00 | 148.23 | |
| Gewinn in Mio. | 47.73 | 56.03 | 64.31 | 80.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.24 | 57.98 | 66.14 | 80.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.78 | 77.91 | 90.69 | 106.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.99 | 61.90 | 74.37 | 96.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.67 | 0.81 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249.25 | 264.03 | 282.94 | 298.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.90 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.68 | 89.80 | 98.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.10 | -45.10 | -45.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.00 | 1.12 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.43 | 59.34 | 67.48 | 90.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.85 | 0.97 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.87 | 9.44 | 9.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 234.17 | 205.01 | 167.13 | 109.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.63 | 20.81 | 21.34 | 19.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.30 | 158.60 | 164.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 555.63 | 579.60 | 595.91 | 644.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 995.81 | 1’001.84 | 1’011.59 | 1’164.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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