Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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2.42 %
11.09.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 GBP | 2.05 | 0.72 | 19.56 | +12.54% | +1.58% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2208.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 GBP | 2.05 | 108.00 | 268.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.82 | 691.85 | 715.76 | 746.57 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.79 % | 1.90 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.16 | 1.21 | 1.33 |
| KGV | 20.27 | 18.67 | 17.91 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 95.99 | 100.63 | 101.64 | 95.20 |
| EBITDA in Mio. | 129.41 | 134.73 | 145.21 | 137.65 |
| Gewinn in Mio. | 65.70 | 73.05 | 75.90 | 84.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.25 | 76.81 | 79.63 | 84.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.91 | 101.63 | 111.24 | 123.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.68 | 84.01 | 94.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.94 | 1.07 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.64 | 315.94 | 301.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.65 | -19.65 | -17.30 | -17.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.48 | 94.64 | 101.98 | 113.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.35 | -37.00 | -70.60 | -77.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.33 | 1.48 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.35 | 65.46 | 81.13 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.80 | 1.08 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 10.51 | 10.97 | 12.55 | 13.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.04 | 30.15 | -6.17 | -23.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.16 | 23.59 | 22.14 | 22.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.10 | 142.60 | 146.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 684.47 | 720.14 | 821.23 | 849.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 981.14 | 1’000.03 | 1’049.29 | 1’021.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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