Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.42 | 1.06 | 17.27 | +16.38% | +1.88% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1888.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.86% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.42 | 39.00 | 237.00 | 1.50 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 673.73 | 703.26 | 739.64 | 790.50 | |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.11 % | 2.20 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.88 | 1.01 | 1.19 | 1.14 |
| KGV | 21.34 | 18.31 | 15.97 | 13.52 | 14.17 |
| EBIT in Mio. | 80.37 | 89.33 | 98.40 | 101.50 | |
| EBITDA in Mio. | 116.70 | 127.62 | 136.38 | 148.23 | |
| Gewinn in Mio. | 46.01 | 55.99 | 63.30 | 82.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.56 | 58.75 | 65.70 | 82.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.49 | 76.72 | 90.58 | 106.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.76 | 62.72 | 74.21 | 96.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.74 | 0.87 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248.82 | 264.90 | 283.84 | 298.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.40 | 78.80 | 86.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.80 | -43.80 | -44.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.08 | 1.19 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.16 | 53.63 | 59.19 | 90.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.80 | 0.90 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 8.82 | 9.43 | 10.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 242.98 | 214.83 | 178.61 | 116.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.66 | 21.89 | 22.65 | 21.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.80 | 164.10 | 169.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 561.65 | 586.09 | 603.08 | 660.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’007.97 | 1’013.21 | 1’022.06 | 1’164.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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