Graco Aktie 935550 / US3841091040
86.80
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-1.03 %
18.07.2025
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.16 EUR | 14.57 | 0.69 | 26.7 | +17.01% | +1.34% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "85.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.01% Aufschlag. | |
| KGV | 26.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.16 EUR | 14.57 | -22.00 | 151.00 | 0.86 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’255.03 | 2’354.08 | 2’473.46 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.32 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.20 | 3.50 |
| KGV | 29.25 | 27.11 | 24.84 |
| EBIT in Mio. | 620.00 | 665.97 | 728.48 |
| EBITDA in Mio. | 712.38 | 762.14 | 818.43 |
| Gewinn in Mio. | 507.54 | 541.73 | 597.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.00 | 556.20 | 668.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.10 | 673.51 | 734.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.00 | 654.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.20 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.25 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184.38 | 1’250.69 | 1’375.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.45 | -65.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.86 | 660.78 | 738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -647.40 | -312.17 | |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.15 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 518.63 | 579.10 | 611.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.31 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 18.30 | 20.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607.88 | -909.09 | -1’529.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.20 | 91.37 | 93.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.71 | 63.00 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.00 | 508.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’529.00 | 2’759.22 | 3’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’003.98 | 3’274.74 | 3’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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