Graco Aktie 935550 / US3841091040
79.48
USD
1.75
USD
2.26 %
24.07.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.48 USD | 12.22 | 0.77 | 21.83 | +15.09% | +1.67% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "76.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.19% Aufschlag. | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.48 USD | 12.22 | -43.00 | 202.00 | 0.38 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| NEW YORK TIMES CO. US6501111073 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’357.83 | 2’469.96 | 2’592.34 |
| Dividende | 1.17 | 1.24 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.56 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.48 | 3.75 |
| KGV | 24.48 | 22.85 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 659.46 | 701.82 | 763.36 |
| EBITDA in Mio. | 762.20 | 804.91 | 857.28 |
| Gewinn in Mio. | 535.21 | 566.30 | 614.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.16 | 570.55 | 633.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.77 | 711.85 | 766.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.00 | 713.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 3.48 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.44 | 3.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’242.38 | 1’310.63 | 1’397.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.75 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659.22 | 699.62 | 832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.08 | -417.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.24 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.19 | 599.35 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.60 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.20 | 18.20 | 20.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -620.32 | -842.06 | -1’407.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.30 | 89.80 | 90.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.83 | 69.40 | 72.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.00 | 580.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’689.24 | 2’914.52 | 3’422.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’332.13 | 3’543.08 | 4’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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