Graco Aktie 935550 / US3841091040
85.82
USD
-0.19
USD
-0.22%
24.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.86 EUR | 14.38 | 0.7 | 25.52 | +16.52% | +1.28% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "87.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.07% Aufschlag. | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.86 EUR | 14.38 | -9.00 | 183.00 | 0.73 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| DOVER US2600031080 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.00 | 2’404.44 |
| Dividende | 1.22 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | ||
| KGV | 27.80 | 25.53 |
| EBIT in Mio. | 643.53 | 703.34 |
| EBITDA in Mio. | 803.08 | |
| Gewinn in Mio. | 525.58 | 576.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.03 | 590.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.61 | 717.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’217.00 | 1’299.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.20 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 639.06 | 749.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.18 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.91 | 566.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 15.70 | 18.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -807.19 | -1’321.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.06 | 95.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.83 | 119.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’754.16 | 3’192.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’258.28 | 3’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.