Graco Aktie 935550 / US3841091040
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BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.95 USD | 13.99 | 0.74 | 24.2 | +16.48% | +1.41% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "82.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.8% Aufschlag. | |
| KGV | 24.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.95 USD | 13.99 | -15.00 | 153.00 | 0.82 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’366.80 | 2’476.18 | 2’614.67 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.44 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.46 | 3.79 |
| KGV | 26.52 | 24.42 | 22.30 |
| EBIT in Mio. | 659.08 | 704.70 | 772.43 |
| EBITDA in Mio. | 777.78 | 828.70 | 895.75 |
| Gewinn in Mio. | 534.23 | 573.94 | 630.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.78 | 582.10 | 647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.28 | 716.76 | 783.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.00 | 704.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 3.46 | 3.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.47 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’252.87 | 1’326.08 | 1’433.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.50 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.34 | 716.52 | 856.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.69 | -417.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.41 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.15 | 616.93 | 715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.67 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 20.10 | 22.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -806.71 | -966.44 | -1’418.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.60 | 91.60 | 92.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.33 | 67.00 | 64.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.00 | 520.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’872.51 | 3’142.72 | 3’653.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’521.40 | 3’741.48 | 4’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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