Graco Aktie 935550 / US3841091040
76.64
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-1.95
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-2.48%
21.04.2025
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 EUR | 13.21 | 0.7 | 24.63 | +15.96% | +1.39% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "84.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 EUR | 13.21 | -30.00 | 186.00 | 0.85 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’219.07 | 2’332.92 | 2’468.47 |
| Dividende | 1.19 | 1.24 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.61 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.23 | 3.60 |
| KGV | 25.61 | 23.76 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 631.35 | 675.56 | 748.41 |
| EBITDA in Mio. | 724.93 | 774.47 | 843.33 |
| Gewinn in Mio. | 512.49 | 551.14 | 613.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.50 | 564.00 | 635.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.58 | 685.52 | 757.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.00 | 681.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.23 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.22 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.38 | 1’266.77 | 1’362.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.20 | -64.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.45 | 698.16 | 782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.37 | -237.75 | -216.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.11 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.24 | 608.47 | 654.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.36 | 3.83 |
| Buchwert/Aktie | 16.90 | 19.00 | 21.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -927.98 | -1’307.43 | -1’775.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.44 | 94.13 | 99.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.83 | 63.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.00 | 491.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’888.85 | 3’205.22 | 3’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’449.58 | 3’770.55 | 4’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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