Graco Aktie 935550 / US3841091040
80.36
USD
-0.18
USD
-0.22 %
28.04.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 USD | 13.54 | 0.73 | 25.13 | +16.75% | +1.48% | -13.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "81.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.11% Aufschlag. | |
| KGV | 25.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 USD | 13.54 | -17.00 | 194.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’359.12 | 2’462.52 | 2’596.60 |
| Dividende | 1.17 | 1.24 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.54 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.39 | 3.74 |
| KGV | 25.65 | 23.66 | 21.43 |
| EBIT in Mio. | 648.56 | 692.99 | 765.94 |
| EBITDA in Mio. | 758.66 | 807.14 | 871.08 |
| Gewinn in Mio. | 523.82 | 561.11 | 616.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.50 | 575.25 | 642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.28 | 700.96 | 765.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.00 | 704.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.39 | 3.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 3.41 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.00 | 1’316.21 | 1’405.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.70 | -68.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 654.42 | 700.08 | 836.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.16 | -419.20 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.23 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 544.30 | 600.40 | 692.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.54 | 4.15 |
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 19.80 | 22.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -847.34 | -1’038.48 | -1’559.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.69 | 90.23 | 91.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.58 | 69.51 | 72.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506.00 | 520.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’903.15 | 3’115.92 | 3’584.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’520.88 | 3’728.75 | 4’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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