Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Aktie 28845480 / ES0105079000
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BMN
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Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 2.08 | 2.21 | 10.5 | +23.21% | +0% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRENERGY RENOVABLES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 2.08 | -146.00 | 305.00 | 0.38 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENERGY RENOVABLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENERGY RENOVABLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENERGY RENOVABLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENERGY RENOVABLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Grenergy Renovables S.A Bearer Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691.81 | 790.72 | 1’109.47 | 1’061.20 | 727.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.13 % | 0.30 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.44 | 5.56 | 8.58 | 6.43 |
| KGV | 17.86 | 19.04 | 11.78 | 7.63 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 169.39 | 170.80 | 297.91 | 433.60 | 347.00 |
| EBITDA in Mio. | 208.32 | 229.89 | 377.08 | 565.40 | 475.00 |
| Gewinn in Mio. | 108.25 | 93.59 | 153.83 | 234.40 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.22 | 96.89 | 149.00 | 245.00 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.99 | 114.74 | 190.69 | 300.25 | 237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 3.40 | 5.16 | 8.47 | 6.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 308.90 | 307.05 | 371.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.17 | -836.50 | -1’106.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.45 | 138.18 | 232.11 | 494.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 215.00 | 432.23 | 957.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | -1.11 | -1.64 | 12.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | -516.03 | -716.99 | -897.25 | -11.55 | 279.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -21.23 | -27.66 | -35.22 | 10.42 | |
| Buchwert/Aktie | 21.16 | 23.89 | 28.26 | 34.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 900.75 | 1’567.36 | 2’403.69 | 2’500.80 | 1’804.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.02 | 935.89 | 1’128.46 | 353.91 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 603.98 | 682.06 | 813.54 | 1’283.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’334.24 | 3’145.61 | 4’226.98 | 5’189.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grenergy Renovables S.A Bearer Shs Aktie Analysen
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