Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
391.45
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17.04.2025
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.00 EUR | 5.2 | 0.99 | 8.73 | +8.12% | +0.51% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "385.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 421.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.86% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.00 EUR | 5.20 | -73.00 | 264.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JINS HOLDINGS JP3386110005 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’108.34 | 22’698.41 |
| Dividende | 2.00 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.52 % |
| Gewinn/Aktie | 41.14 | 44.80 |
| KGV | 9.51 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 927.23 | 956.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’025.16 | 1’058.09 |
| Gewinn in Mio. | 533.77 | 559.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533.77 | 559.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711.29 | 745.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.97 | 683.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.14 | 44.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.46 | 43.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’534.00 | 3’598.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.33 | -201.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.76 | 651.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.49 | -447.79 |
| Cashflow/Aktie | 50.38 | 50.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 481.96 | 561.28 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 245.78 | 265.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’957.56 | 5’057.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.33 | 201.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’425.12 | 2’462.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’082.77 | 3’066.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’970.84 | 10’056.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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