Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
398.89
USD
3.83
USD
0.97 %
20.01.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.89 USD | 5.02 | 0.92 | 8.95 | +7.71% | +0.49% | -5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "402.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.81% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.89 USD | 5.02 | -1.00 | 336.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’511.01 | 24’257.66 | 24’868.00 | 25’264.00 |
| Dividende | 1.95 | 1.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 43.44 | 48.55 | 55.20 | 60.35 |
| KGV | 9.18 | 8.22 | 7.23 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 971.58 | 1’001.57 | 1’160.00 | 1’227.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.02 | 1’134.25 | 1’294.00 | 1’363.00 |
| Gewinn in Mio. | 536.81 | 575.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.23 | 575.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 716.18 | 771.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 694.38 | 717.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.44 | 48.55 | 55.20 | 60.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.18 | 49.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’690.36 | 3’827.34 | 4’108.00 | 4’260.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.37 | -278.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.19 | 660.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.09 | -394.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 50.95 | 61.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 464.67 | 515.88 | 586.00 | 651.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 277.54 | 319.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’619.45 | 4’615.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.69 | 266.10 | 261.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’577.05 | 2’672.23 | 2’814.00 | 2’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’067.61 | 3’209.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’865.77 | 11’044.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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