Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
300.46
USD
-0.38
USD
-0.13 %
13.03.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.46 USD | 3.73 | 1.25 | 6.8 | +7.85% | +0.62% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "312.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73% | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.46 USD | 3.73 | 40.00 | 357.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| DANA US2358252052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’188.95 | 23’974.91 | 24’972.79 | 25’408.00 | 25’818.00 |
| Dividende | 1.93 | 1.29 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.43 % | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.48 | 47.71 | 52.17 | 59.88 | 63.82 |
| KGV | 7.05 | 6.27 | 5.74 | 5.00 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 934.38 | 1’000.64 | 1’078.76 | 1’205.00 | 1’253.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.69 | 1’108.37 | 1’343.00 | 1’392.00 | |
| Gewinn in Mio. | 514.29 | 555.45 | 605.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.35 | 553.68 | 605.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.34 | 738.56 | 809.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673.79 | 718.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.48 | 47.71 | 52.17 | 59.88 | 63.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.66 | 47.86 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’661.33 | 3’752.41 | 4’047.00 | 4’195.00 | 4’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.08 | -213.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.24 | 612.55 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.22 | -380.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 55.00 | 61.58 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 458.10 | 501.02 | 574.00 | 636.00 | 668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 262.78 | 304.52 | 370.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’593.58 | 4’588.76 | 3’363.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.04 | 254.85 | 263.00 | 254.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’570.63 | 2’620.22 | 2’772.00 | 2’853.00 | 2’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’917.02 | 3’021.76 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’507.82 | 10’665.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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