Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
316.17
USD
-10.63
USD
-3.25 %
29.05.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.17 USD | 3.88 | 1.23 | 6.96 | +7.91% | +0.66% | -8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "329.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.94% | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.17 USD | 3.88 | 20.00 | 317.00 | 0.47 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EXCELERATE ENERGY US30069T1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’736.49 | 23’443.84 | 24’355.02 | 24’992.00 | 25’391.00 |
| Dividende | 2.15 | 1.74 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.55 % | 0.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.35 | 47.50 | 52.38 | 62.63 | 66.83 |
| KGV | 7.53 | 6.71 | 6.09 | 5.09 | 4.77 |
| EBIT in Mio. | 912.11 | 952.74 | 1’036.62 | 1’188.00 | 1’234.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’018.27 | 1’065.78 | 1’176.63 | 1’323.00 | 1’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 490.49 | 520.83 | 550.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.49 | 520.83 | 550.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.69 | 693.59 | 737.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.76 | 662.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.35 | 47.50 | 52.38 | 62.63 | 66.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.27 | 47.56 | 52.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’620.72 | 3’681.11 | 3’987.00 | 4’133.00 | 4’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.03 | -185.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.04 | 535.02 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.56 | -383.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 56.14 | 61.83 | 64.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551.61 | 507.67 | 564.00 | 624.00 | 656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 265.42 | 308.53 | 366.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’332.03 | 4’375.16 | 4’138.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.67 | 268.56 | 269.19 | 250.00 | 254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’553.10 | 2’572.95 | 2’731.00 | 2’811.00 | 2’914.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’012.14 | 3’255.14 | 3’826.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’302.83 | 10’643.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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