Haemonetics Aktie 937449 / US4050241003
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1.37%
11.04.2025
BTT
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Haemonetics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Haemonetics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 2.96 | 1.24 | 10.17 | +10.83% | +1.83% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "87.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAEMONETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.67% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haemonetics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 2.96 | 3.00 | 383.00 | 0.60 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haemonetics Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Haemonetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’359.60 | 1’330.64 | 1’442.74 | 1’606.79 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.67 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.94 | 5.65 | 6.53 |
| KGV | 13.21 | 12.16 | 10.62 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 329.02 | 348.10 | 393.85 | 448.25 |
| EBITDA in Mio. | 420.69 | 437.44 | 469.70 | 507.60 |
| Gewinn in Mio. | 227.03 | 244.89 | 282.61 | 332.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.03 | 244.89 | 282.61 | 332.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.00 | 323.81 | 374.87 | 387.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.93 | 315.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.92 | 4.75 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 763.13 | 766.39 | 845.09 | 951.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.55 | -60.68 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.26 | 280.72 | 345.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.00 | -406.36 | -6.31 | |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 5.85 | 6.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.26 | 214.42 | 277.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 20.60 | 30.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’170.00 | 809.00 | 322.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.75 | 57.23 | 60.63 | 69.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.00 | 66.30 | 67.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.41 | 380.01 | 404.45 | 480.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 564.46 | 1’030.00 | 1’543.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’245.00 | 2’354.00 | 2’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haemonetics Corp. Aktie Analysen
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