Haemonetics Aktie 937449 / US4050241003
65.72
USD
-2.58
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-3.78%
12.03.2025
BTT
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Haemonetics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Haemonetics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 3.43 | 1.1 | 12.68 | +12.5% | +1.46% | +19.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "87.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAEMONETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.27% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haemonetics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 3.43 | 7.00 | 401.00 | 0.87 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haemonetics Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Haemonetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’360.84 | 1’342.49 | 1’456.24 | 1’606.79 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.52 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.98 | 5.72 | 6.53 |
| KGV | 14.46 | 13.20 | 11.49 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 329.07 | 350.73 | 397.75 | 448.25 |
| EBITDA in Mio. | 423.35 | 444.10 | 477.92 | 507.60 |
| Gewinn in Mio. | 227.12 | 247.19 | 285.99 | 332.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.12 | 247.19 | 285.99 | 332.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.15 | 329.51 | 374.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.93 | 233.77 | 295.72 | 315.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.74 | 5.38 | 6.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.92 | 4.79 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 763.92 | 776.31 | 854.95 | 951.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.55 | -60.68 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.00 | 353.59 | 375.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.00 | -406.36 | -6.31 | |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 6.59 | 7.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 128.00 | 287.29 | 307.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.19 | 19.25 | 30.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’170.00 | 809.00 | 225.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.88 | 57.89 | 61.22 | 69.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.00 | 66.30 | 67.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407.05 | 385.18 | 409.44 | 480.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 571.00 | 960.00 | 1’549.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’246.00 | 2’279.00 | 2’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haemonetics Corp. Aktie Analysen
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