Haemonetics Aktie 937449 / US4050241003
70.82
USD
-2.03
USD
-2.79%
24.01.2025
BTT
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Haemonetics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Haemonetics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 3.69 | 1.22 | 12.42 | +13.81% | +1.33% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "87.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAEMONETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.13% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haemonetics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 3.69 | -1.00 | 384.00 | 0.90 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haemonetics Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAEMONETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAEMONETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Haemonetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’393.73 | 1’437.98 | 1’568.16 | 1’813.50 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.41 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 5.28 | 6.07 | 7.55 |
| KGV | 15.43 | 13.42 | 11.66 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 330.75 | 370.67 | 423.11 | 517.40 |
| EBITDA in Mio. | 424.87 | 444.73 | 468.51 | |
| Gewinn in Mio. | 230.88 | 265.02 | 311.94 | 387.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.88 | 265.02 | 311.94 | 387.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.81 | 349.83 | 407.24 | 509.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.53 | 344.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.35 | 5.01 | 5.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 4.32 | 5.28 | 6.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 779.49 | 826.33 | 916.90 | 1’066.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.55 | -60.68 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.18 | 298.43 | 422.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.00 | -406.36 | -6.31 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 6.20 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.18 | 232.13 | 355.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.72 | 14.83 | 27.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’170.00 | 809.00 | 193.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.48 | 61.55 | 65.54 | 76.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.00 | 66.30 | 67.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.37 | 409.00 | 431.50 | 472.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 395.00 | 743.00 | 1’395.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’077.00 | 2’105.00 | 2’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haemonetics Corp. Aktie Analysen
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