Halma Aktie 387465 / GB0004052071
41.88
EUR
0.88
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2.15 %
12:43:14
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 17.48 | 0.86 | 21.15 | +17.37% | +0.8% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3422" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3700.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.8% Aufschlag. | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.88 EUR | 17.48 | 20.00 | 267.00 | 1.11 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’974.34 | 3’249.33 | 3’492.42 | 3’772.22 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.86 % | 0.93 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.45 | 1.58 | 1.73 |
| KGV | 26.77 | 24.11 | 22.10 | 20.16 |
| EBIT in Mio. | 667.67 | 731.75 | 796.16 | 876.49 |
| EBITDA in Mio. | 746.36 | 816.61 | 875.66 | 961.02 |
| Gewinn in Mio. | 483.83 | 537.96 | 595.56 | 655.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.83 | 537.96 | 595.56 | 655.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.23 | 695.57 | 780.97 | 859.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 582.13 | 642.21 | 700.19 | 787.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’393.00 | 1’521.50 | 1’478.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.15 | -100.65 | -208.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636.51 | 708.84 | 782.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.96 | -141.50 | -161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.66 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 430.33 | 491.82 | 544.27 | 601.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6.60 | 7.63 | 8.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 452.87 | 168.01 | -53.76 | -410.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.92 | 73.13 | 74.23 | 77.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.00 | 713.00 | 759.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’495.15 | 2’885.37 | 3’351.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’141.00 | 4’561.75 | 5’014.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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