Halma Aktie 387465 / GB0004052071
41.90
EUR
-1.04
EUR
-2.42 %
22:13:53
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.90 EUR | 18.3 | 0.85 | 22.16 | +18.09% | +0.76% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3830.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 22.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.90 EUR | 18.30 | 18.00 | 267.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’937.62 | 3’204.69 | 3’485.79 | 3’526.43 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.84 % | 0.92 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.66 |
| KGV | 28.14 | 25.34 | 22.88 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 667.33 | 734.89 | 804.59 | 828.70 |
| EBITDA in Mio. | 730.34 | 799.75 | 862.92 | 922.58 |
| Gewinn in Mio. | 486.05 | 541.74 | 599.47 | 629.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.05 | 541.74 | 599.47 | 629.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.34 | 694.78 | 783.09 | 823.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 575.07 | 632.46 | 680.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’386.50 | 1’513.50 | 1’461.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.90 | -92.50 | -144.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.14 | 674.35 | 741.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.61 | -147.20 | -163.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.61 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.19 | 480.29 | 528.95 | 574.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.23 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 7.35 | 8.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 518.57 | 190.74 | -147.01 | -606.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.69 | 76.10 | 77.99 | 73.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 662.00 | 706.00 | 752.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’432.74 | 2’791.33 | 3’322.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’016.26 | 4’421.94 | 4’966.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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