Halma Aktie 387465 / GB0004052071
41.32
EUR
-0.18
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-0.43 %
08:43:56
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 18.37 | 0.73 | 25.26 | +17.71% | +0.74% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3522.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.24% Aufschlag. | |
| KGV | 25.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 18.37 | -23.00 | 192.00 | 0.82 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’555.83 | 2’811.68 | 3’027.98 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.85 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.49 |
| KGV | 31.29 | 28.49 | 26.04 | 23.43 |
| EBIT in Mio. | 568.80 | 622.91 | 674.14 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 633.32 | 690.42 | 746.62 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 423.57 | 463.84 | 509.10 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.57 | 463.84 | 509.10 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 547.98 | 599.12 | 658.26 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.33 | 543.09 | 599.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.00 | 1’294.50 | 1’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.43 | -76.05 | -76.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.32 | 632.10 | 689.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.96 | -138.26 | -133.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.37 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 359.30 | 423.03 | 480.90 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.12 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 6.44 | 7.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.27 | 304.29 | 18.48 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.83 | 56.31 | 64.51 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.00 | 627.00 | 672.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’115.01 | 2’451.74 | 2’773.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.55 | 3’806.73 | 4’129.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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