Halma Aktie 387465 / GB0004052071
30.07
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0.83
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2.83%
04.05.2022
BRX
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 GBP | 12.88 | 0.71 | 24.93 | +16.76% | +0.89% | +9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2521.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.1% Aufschlag. | |
| KGV | 24.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 GBP | 12.88 | -12.00 | 121.00 | 0.94 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’202.04 | 2’337.70 | 2’471.37 | 2’704.38 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 0.99 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.18 |
| KGV | 30.20 | 27.86 | 25.87 | 23.05 |
| EBIT in Mio. | 455.09 | 490.60 | 528.16 | 589.72 |
| EBITDA in Mio. | 511.11 | 548.47 | 587.92 | 660.38 |
| Gewinn in Mio. | 339.59 | 369.39 | 394.13 | 444.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.59 | 369.39 | 394.13 | 444.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 508.17 | 574.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382.47 | 421.44 | 456.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.25 | -69.00 | -79.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.27 | 484.38 | 519.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.43 | -102.94 | -100.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.13 | 1.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 313.47 | 350.02 | 376.43 | 428.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.66 | 1.98 | |
| Buchwert/Aktie | 5.09 | 5.71 | 6.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 522.54 | 280.48 | 17.45 | -214.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.56 | 46.36 | 49.00 | 46.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.57 | 2’156.82 | 2’372.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’082.70 | 3’315.05 | 3’569.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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