Halma Aktie 387465 / GB0004052071
45.14
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13:13:56
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.14 EUR | 19.79 | 0.71 | 27.95 | +19.04% | +0.67% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3564.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.57% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.14 EUR | 19.79 | -41.00 | 172.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’558.81 | 2’821.41 | 3’039.46 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.49 |
| KGV | 35.00 | 31.72 | 28.95 | 26.25 |
| EBIT in Mio. | 569.81 | 626.51 | 678.03 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 634.31 | 693.99 | 750.87 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 424.24 | 466.05 | 512.10 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.24 | 466.05 | 512.10 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548.99 | 606.66 | 667.33 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.75 | 547.76 | 605.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.00 | 1’294.50 | 1’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.18 | -76.05 | -76.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.56 | 632.43 | 689.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.03 | -138.45 | -133.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.38 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 359.41 | 423.48 | 480.65 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.12 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 6.43 | 7.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609.05 | 321.74 | 22.13 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.83 | 56.31 | 64.51 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.00 | 627.00 | 672.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’109.57 | 2’448.79 | 2’774.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’429.38 | 3’795.57 | 4’111.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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