Halma Aktie 387465 / GB0004052071
40.64
EUR
0.14
EUR
0.35 %
21.11.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.64 EUR | 16.63 | 0.7 | 25.76 | +17.18% | +0.79% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3493.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.94% Aufschlag. | |
| KGV | 25.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.64 EUR | 16.63 | -31.00 | 173.00 | 0.92 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’476.91 | 2’660.73 | 2’846.53 | 3’052.70 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.79 % | 0.84 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.16 | 1.26 | 1.37 |
| KGV | 33.00 | 30.59 | 28.20 | 25.90 |
| EBIT in Mio. | 550.78 | 591.45 | 638.43 | 673.48 |
| EBITDA in Mio. | 609.20 | 649.95 | 696.37 | 753.90 |
| Gewinn in Mio. | 406.19 | 439.86 | 480.43 | 517.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.18 | 439.88 | 480.43 | 517.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.03 | 566.41 | 613.25 | 667.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 473.79 | 513.37 | 560.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’274.00 | 1’363.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.47 | -68.30 | -73.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.76 | 576.12 | 645.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -95.06 | -87.55 | |
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.29 | 1.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 350.41 | 396.13 | 366.03 | 482.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.06 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.38 | 7.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 369.07 | 99.64 | -202.31 | -531.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.96 | 51.44 | 58.14 | 53.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’137.48 | 2’456.92 | 2’767.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’450.63 | 3’777.40 | 4’117.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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