Halma Aktie 387465 / GB0004052071
44.86
EUR
-0.82
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-1.80 %
11:43:46
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.86 EUR | 19.93 | 0.71 | 27.8 | +19.01% | +0.68% | +10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3746.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.05% Aufschlag. | |
| KGV | 27.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.86 EUR | 19.93 | -52.00 | 161.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’565.36 | 2’842.47 | 3’063.28 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.72 % | 0.77 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.49 |
| KGV | 35.10 | 31.65 | 28.90 | 26.41 |
| EBIT in Mio. | 577.25 | 641.54 | 691.36 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 639.19 | 701.82 | 759.37 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 426.77 | 473.48 | 518.12 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.77 | 473.48 | 518.12 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.02 | 613.05 | 673.88 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 496.34 | 555.47 | 610.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.13 | 1.24 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.00 | 1’294.50 | 1’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.30 | -80.80 | -77.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543.07 | 625.64 | 688.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.05 | -141.95 | -132.84 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.38 | 1.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 361.27 | 426.68 | 485.71 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.13 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.43 | 7.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634.82 | 356.91 | 30.29 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.13 | 57.09 | 64.61 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.00 | 627.00 | 672.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’090.23 | 2’424.08 | 2’777.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’425.53 | 3’797.17 | 4’120.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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