HEICO Aktie 77839 / US4228061093
307.43
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16.10.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.10 EUR | 37.76 | 0.61 | 52.03 | +31.75% | +0.08% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "322.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.13% Aufschlag. | |
| KGV | 52.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.10 EUR | 37.76 | -104.00 | 216.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’444.76 | 4’877.30 | 5’196.22 | 5’310.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.31 | 5.91 | 6.23 | |
| KGV | 64.36 | 57.90 | 52.00 | 49.34 | |
| EBIT in Mio. | 1’006.69 | 1’121.51 | 1’211.44 | 1’266.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’205.63 | 1’332.44 | 1’424.21 | 1’486.00 | |
| Gewinn in Mio. | 672.74 | 750.47 | 826.37 | 872.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.49 | 805.95 | 855.21 | 910.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.94 | 997.86 | 1’098.33 | 1’154.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.87 | 5.43 | 6.02 | 6.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.31 | 5.91 | 6.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’762.44 | 1’939.90 | 2’038.90 | 2’103.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.45 | -180.00 | -83.33 | -89.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.96 | 956.28 | 1’053.25 | 1’148.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.80 | -348.50 | -562.57 | -663.55 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.80 | 7.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 804.38 | 885.83 | 975.89 | 1’026.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.28 | 6.90 | 6.85 | |
| Buchwert/Aktie | 22.76 | 27.26 | 36.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’994.44 | 1’390.96 | 608.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.23 | 71.71 | 78.05 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.31 | 821.75 | 856.08 | 843.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’783.56 | 4’226.60 | 5’001.89 | 5’505.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’341.39 | 8’851.00 | 8’744.67 | 8’780.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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