HEICO Aktie 77839 / US4228061093
330.98
USD
-5.55
USD
-1.65 %
31.08.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.98 USD | 39.72 | 0.78 | 40.72 | +31.52% | +0.08% | -11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "356.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.98% Aufschlag. | |
| KGV | 40.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.98 USD | 39.72 | 20.00 | 250.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’379.64 | 5’979.56 | 6’496.33 | 6’901.84 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.13 | 8.07 | 9.20 |
| KGV | 52.72 | 46.45 | 41.03 | 35.99 |
| EBIT in Mio. | 1’302.51 | 1’464.87 | 1’616.05 | 1’730.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’535.85 | 1’703.33 | 1’873.67 | 1’962.58 |
| Gewinn in Mio. | 887.07 | 1’017.19 | 1’151.86 | 1’266.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915.31 | 1’047.20 | 1’181.18 | 1’266.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.44 | 1’341.87 | 1’515.36 | 1’645.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.16 | 1’366.60 | 1’573.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.40 | 7.25 | 8.08 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.13 | 8.07 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’198.03 | 2’441.93 | 2’654.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’041.75 | -96.25 | -111.33 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’080.70 | 1’256.47 | 1’383.28 | 1’494.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 223.45 | -371.38 | -697.20 | -1’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 8.89 | 9.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 973.35 | 1’140.56 | 1’262.19 | 1’426.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.90 | 8.68 | 10.40 |
| Buchwert/Aktie | 37.52 | 43.34 | 49.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’968.04 | 1’062.89 | 49.75 | -2’068.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.74 | 88.75 | 98.18 | 100.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 848.74 | 972.50 | 1’033.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’447.16 | 6’089.83 | 6’840.05 | 5’763.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’779.02 | 10’544.44 | 11’028.05 | 9’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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