HEICO Aktie 77839 / US4228061093
238.00
USD
0.79
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0.33%
03.01.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.98 USD | 28.86 | 0.65 | 49.29 | +32.15% | +0.09% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "240.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.55% Aufschlag. | |
| KGV | 49.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.98 USD | 28.86 | -50.00 | 179.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’218.24 | 4’515.82 | 4’786.83 | 4’966.70 | |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.86 | 5.40 | 5.70 | |
| KGV | 55.96 | 49.01 | 44.08 | 41.75 | |
| EBIT in Mio. | 936.38 | 1’022.31 | 1’079.85 | 1’120.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’116.13 | 1’208.13 | 1’265.68 | 1’300.80 | |
| Gewinn in Mio. | 597.73 | 683.91 | 756.74 | 780.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 627.56 | 707.74 | 765.07 | 780.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 807.12 | 917.75 | 1’026.10 | 1’030.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.80 | 925.04 | 1’049.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 4.95 | 5.55 | 5.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.86 | 5.40 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’659.13 | 1’801.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.75 | -90.25 | -79.50 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 783.32 | 869.51 | 943.90 | 1’004.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451.25 | -491.28 | -709.85 | -782.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.34 | 6.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 718.02 | 812.76 | 871.90 | 934.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.77 | 6.22 | 6.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.97 | 34.79 | 44.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’394.23 | 755.01 | -13.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.40 | 145.80 | 152.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.03 | 69.49 | 74.76 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.70 | 769.29 | 831.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’343.69 | 4’879.29 | 5’615.41 | 4’371.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’893.97 | 8’304.56 | 8’304.70 | 7’642.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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