HEICO Aktie 77839 / US4228061093
312.96
USD
-31.87
USD
-9.24 %
26.02.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.00 EUR | 41.19 | 0.62 | 50.42 | +31.18% | +0.07% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "350.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.18% Aufschlag. | |
| KGV | 50.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.00 EUR | 41.19 | -97.00 | 219.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’000.90 | 5’402.25 | 5’765.84 | 5’774.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.51 | 6.20 | 6.94 | 7.38 |
| KGV | 56.79 | 50.47 | 45.09 | 42.38 |
| EBIT in Mio. | 1’152.88 | 1’268.47 | 1’374.57 | 1’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’365.88 | 1’488.85 | 1’599.02 | 1’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 778.39 | 876.56 | 971.90 | 998.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.64 | 911.96 | 1’008.24 | 998.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.93 | 1’157.93 | 1’284.36 | 1’304.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.37 | 7.07 | 7.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.51 | 6.20 | 6.94 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.64 | 2’153.49 | 2’305.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.60 | -183.40 | -110.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.34 | 1’163.51 | 1’238.80 | 1’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.84 | -359.68 | -588.10 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.93 | 8.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 890.84 | 1’026.95 | 1’082.14 | 1’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.44 | 7.59 | |
| Buchwert/Aktie | 36.54 | 41.28 | 46.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’435.93 | 663.05 | -193.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.06 | 82.29 | 87.91 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 841.17 | 887.89 | 932.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’244.96 | 5’884.67 | 6’217.87 | 4’901.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’993.76 | 9’601.40 | 9’552.70 | 8’308.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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