HEICO Aktie 77839 / US4228061093
334.83
USD
-2.81
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-0.83 %
26.12.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.80 EUR | 40.4 | 0.62 | 52.65 | +32.37% | +0.07% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "316.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 46.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.05% Aufschlag. | |
| KGV | 52.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.80 EUR | 40.40 | -102.00 | 228.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’959.31 | 5’346.47 | 5’693.98 | 5’774.30 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 6.16 | 6.87 | 7.38 |
| KGV | 61.55 | 54.40 | 48.71 | 45.37 |
| EBIT in Mio. | 1’146.97 | 1’256.52 | 1’359.52 | 1’379.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.85 | 1’477.47 | 1’580.62 | 1’601.10 |
| Gewinn in Mio. | 775.49 | 873.05 | 968.06 | 998.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.23 | 908.09 | 1’003.07 | 998.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’031.25 | 1’158.89 | 1’287.00 | 1’304.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’050.37 | 1’208.65 | 1’386.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.58 | 6.30 | 7.07 | 7.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.44 | 6.16 | 6.87 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’978.53 | 2’128.41 | 2’240.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.80 | -177.60 | -97.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’052.15 | 1’168.98 | 1’272.20 | 1’235.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.84 | -414.48 | -727.10 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.94 | 8.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 917.28 | 1’038.14 | 1’073.90 | 1’155.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.39 | 7.52 | |
| Buchwert/Aktie | 36.71 | 41.02 | 45.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’354.61 | 618.39 | -39.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.04 | 81.65 | 86.86 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.67 | 877.23 | 914.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’229.02 | 5’845.65 | 5’997.96 | 4’901.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’034.00 | 9’633.14 | 9’555.37 | 8’308.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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