HEICO Aktie 77839 / US4228061093
299.93
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1.47
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0.49 %
04.06.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.80 EUR | 36.41 | 0.64 | 51.08 | +32.69% | +0.08% | +13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "299.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.3% Aufschlag. | |
| KGV | 51.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.80 EUR | 36.41 | -97.00 | 188.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’353.59 | 4’696.02 | 5’023.21 | 5’219.40 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.08 | 5.71 | 6.16 | |
| KGV | 65.68 | 58.69 | 52.30 | 48.49 | |
| EBIT in Mio. | 978.34 | 1’074.97 | 1’168.18 | 1’244.35 | |
| EBITDA in Mio. | 1’170.43 | 1’270.04 | 1’369.68 | 1’456.00 | |
| Gewinn in Mio. | 644.96 | 721.94 | 806.38 | 857.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.67 | 756.78 | 834.14 | 898.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.18 | 962.55 | 1’088.75 | 1’140.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.60 | 1’020.97 | 1’162.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 5.13 | 5.86 | 6.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 5.08 | 5.71 | 6.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’730.60 | 1’866.92 | 2’006.00 | 2’093.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.76 | -84.33 | -83.50 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.41 | 893.82 | 1’016.23 | 1’103.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.45 | -357.67 | -709.80 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.62 | 7.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 734.81 | 831.31 | 930.60 | 1’004.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 6.03 | 6.72 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 30.83 | 35.22 | 39.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’679.94 | 995.63 | 267.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.00 | 151.20 | 158.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.97 | 70.28 | 78.19 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.18 | 797.33 | 839.87 | 834.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’333.85 | 4’920.26 | 5’358.50 | 4’611.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’127.91 | 8’668.41 | 8’528.15 | 8’202.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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