Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
11.96
EUR
0.25
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2.09%
11.04.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 19.74 | 1.18 | 14.94 | +11.76% | +5.81% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.49% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 19.74 | 34.00 | 288.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’827.78 | 243’043.71 | 249’805.15 | 259’103.35 | 252’219.00 |
| Dividende | 7.16 | 7.67 | 8.24 | 9.08 | 8.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.85 % | 6.28 % | 6.92 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 8.37 | 9.04 | 9.48 | 9.95 |
| KGV | 17.27 | 15.66 | 14.50 | 13.84 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 18’017.61 | 19’549.58 | 20’944.62 | 22’474.82 | 22’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’743.46 | 42’625.02 | 44’237.91 | 46’671.30 | 46’104.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’295.07 | 13’412.87 | 14’436.59 | 14’447.77 | 15’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’051.22 | 13’342.67 | 14’473.75 | 14’447.77 | 15’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’277.13 | 17’844.30 | 19’246.64 | 20’761.77 | 20’829.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’798.15 | 18’287.57 | 18’994.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.71 | 8.55 | 9.40 | 10.27 | 9.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’919.71 | 129’252.46 | 133’345.27 | 137’941.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’088.86 | -10’599.86 | -10’558.71 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’573.25 | 34’150.16 | 35’278.96 | 42’988.00 | 46’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’911.00 | -30’995.50 | -27’255.00 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.48 | 19.51 | 21.09 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’053.27 | 19’503.38 | 19’830.42 | 19’904.09 | 14’691.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.42 | 12.53 | 11.27 | 8.70 | 9.24 |
| Buchwert/Aktie | 29.59 | 30.58 | 31.46 | 33.97 | 36.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’720.08 | 62’571.86 | 60’990.28 | 27’139.21 | -9’118.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’912.27 | 11’963.92 | 12’135.25 | 12’222.28 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’333.50 | 93’174.00 | 91’875.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’978.65 | 48’246.75 | 50’042.26 | 54’345.00 | 57’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’329.77 | 180’929.39 | 183’465.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 10.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. |