Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.32
CHF
-4.14
CHF
-25.13%
19.11.2024
BRX
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 22.57 | 1.24 | 16.72 | +15.84% | +4.89% | -7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "157.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.41% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 22.57 | 77.00 | 253.00 | 1.23 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’463.62 | 244’969.65 | 253’055.36 | 262’768.27 | 271’116.82 |
| Dividende | 6.81 | 7.50 | 8.11 | 9.01 | 10.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.81 % | 5.22 % | 5.80 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 9.00 | 9.91 | 10.01 | 11.70 |
| KGV | 20.93 | 17.27 | 15.68 | 15.52 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 17’748.07 | 20’741.86 | 22’334.96 | 22’380.42 | 24’806.16 |
| EBITDA in Mio. | 40’070.49 | 43’715.92 | 45’348.33 | 43’241.62 | 48’891.66 |
| Gewinn in Mio. | 12’035.67 | 14’396.26 | 15’700.46 | 16’094.64 | 17’373.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’086.79 | 14’444.40 | 15’966.68 | 14’222.41 | 17’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’095.01 | 19’134.08 | 20’879.24 | 20’983.67 | 23’860.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’719.43 | 18’905.36 | 20’922.46 | 21’737.00 | 22’387.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 9.37 | 10.51 | 11.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’822.62 | 131’231.85 | 135’839.83 | 140’312.33 | 145’519.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’204.71 | -10’444.43 | -10’432.86 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’386.51 | 33’589.51 | 34’902.08 | 40’524.00 | 42’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’398.38 | -25’769.13 | -27’555.63 | -32’674.00 | -34’969.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.31 | 19.41 | 20.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’363.51 | 19’921.93 | 21’238.10 | 21’526.86 | 34’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 10.28 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.52 | 30.47 | 32.71 | 33.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’218.29 | -13’867.81 | -11’940.08 | 22’036.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’692.48 | 10’455.21 | 11’138.25 | 11’828.42 | 11’159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’272.50 | 93’507.00 | 91’994.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’245.28 | 49’420.54 | 52’694.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 178’114.61 | 181’473.66 | 185’079.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 19.11.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Hennes & Mauritz AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Hennes & Mauritz AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | Deutsche Bank AG |