Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.00
EUR
-0.13
EUR
-0.83 %
26.06.2026
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 30.77 | 0.96 | 18.91 | +13.45% | +4.61% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.77% | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 30.77 | -56.00 | 233.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’809.91 | 228’032.49 | 233’600.38 | 240’738.02 | 247’964.33 |
| Dividende | 7.32 | 7.72 | 8.15 | 8.85 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.65 % | 4.91 % | 5.33 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 8.56 | 9.12 | 9.51 | 9.84 |
| KGV | 20.89 | 19.40 | 18.20 | 17.46 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 19’053.60 | 20’177.22 | 21’286.54 | 21’916.44 | 22’545.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’508.23 | 41’180.94 | 42’365.24 | 40’894.31 | 44’951.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’575.21 | 13’602.71 | 14’463.95 | 14’889.26 | 15’553.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’733.43 | 13’678.77 | 14’637.56 | 14’853.33 | 15’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’751.96 | 18’175.33 | 19’326.81 | 19’790.77 | 20’667.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’033.39 | 18’960.98 | 20’353.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 8.63 | 9.29 | 9.85 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’283.14 | 123’777.36 | 127’105.69 | 130’916.00 | 134’241.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’581.25 | -10’604.13 | -10’778.00 | -12’082.00 | -12’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’279.44 | 30’305.45 | 31’466.33 | 39’690.67 | 42’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’593.38 | -20’564.34 | -21’128.08 | -25’633.00 | -26’653.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 16.64 | 18.82 | 14.78 | 15.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’054.68 | 11’353.88 | 12’049.51 | 12’392.19 | 13’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.05 | 8.00 | 8.26 | 8.69 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 27.59 | 29.39 | 30.59 | 29.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’972.85 | 55’994.28 | 54’342.32 | 62’426.17 | 62’536.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’373.97 | 9’915.60 | 9’974.16 | 9’916.27 | 10’747.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’749.57 | 94’719.14 | 95’287.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’018.84 | 44’012.66 | 46’624.75 | 46’687.00 | 45’382.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’617.47 | 171’123.97 | 174’122.73 | 180’477.00 | 192’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. |