Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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3.02%
18.02.2025
BRX
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 EUR | 22.41 | 1.16 | 15.32 | +12.6% | +5.24% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.7% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 EUR | 22.41 | 51.00 | 269.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’915.29 | 249’233.54 | 257’298.05 | 269’525.37 |
| Dividende | 7.28 | 7.82 | 8.35 | 9.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.85 % | 6.24 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.85 | 9.58 | 11.30 |
| KGV | 16.42 | 15.11 | 13.96 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 19’076.51 | 20’442.61 | 21’847.73 | 24’895.58 |
| EBITDA in Mio. | 41’876.92 | 43’663.76 | 45’131.25 | 48’072.18 |
| Gewinn in Mio. | 13’097.28 | 14’196.94 | 15’301.32 | 16’761.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’005.76 | 14’258.52 | 15’463.84 | 16’761.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’421.80 | 18’844.78 | 20’212.51 | 23’471.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’677.09 | 19’028.91 | 19’729.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.32 | 9.04 | 9.92 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’308.71 | 133’466.69 | 137’971.75 | 143’014.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’555.00 | -10’817.43 | -10’765.14 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’597.54 | 36’840.67 | 37’709.08 | 44’337.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’535.88 | -31’050.25 | -27’356.13 | -30’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.36 | 20.01 | 21.10 | 17.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’768.10 | 21’541.69 | 21’304.00 | 24’972.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.03 | 13.53 | 9.42 | 10.06 |
| Buchwert/Aktie | 30.30 | 31.62 | 32.76 | 38.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’469.17 | 60’192.44 | 60’017.68 | 49’746.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’008.08 | 11’947.60 | 12’168.99 | 12’133.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’929.00 | 96’341.00 | 95’273.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’332.30 | 50’357.04 | 52’367.85 | 61’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’012.00 | 182’981.09 | 186’848.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 07.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |