HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 0.9 | 12.92 | +7.59% | +4% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | -101.00 | 194.00 | 0.39 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’870.62 | 13’143.58 | 13’598.50 | 13’419.50 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.46 % | 4.74 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| KGV | 12.12 | 11.71 | 11.40 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 827.83 | 872.35 | 896.85 | 912.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’552.73 | 1’630.46 | 1’689.87 | 1’733.70 |
| Gewinn in Mio. | 468.96 | 488.55 | 507.54 | 524.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.96 | 488.55 | 496.23 | 524.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.37 | 756.38 | 774.30 | 787.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.25 | 758.00 | 758.70 | 787.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.33 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’238.00 | 2’350.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.00 | -1’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157.15 | 1’175.38 | 1’239.33 | 1’223.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.00 | -299.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.83 | 0.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 185.12 | 226.26 | 249.67 | 389.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.80 | 2.96 | 3.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’200.04 | 4’319.91 | 4’458.70 | 4’485.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.20 | 898.20 | 907.50 | 850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’163.21 | 4’407.85 | 4’653.25 | 4’898.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’626.50 | 16’022.00 | 16’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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