Hikari Tsughin Fundamentalanalyse

Hikari Tsughin Aktie VALOR 423895 / ISIN JP3783420007

238.00

EUR

-6.00

EUR

-2.46%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
238.00 EUR	11.37			0.8	14.91	+10.08%	+1.9%		+8.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "35620" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+8.29%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.29.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36854.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIKARI TSUSHIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.05% Aufschlag.
KGV	14.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.9%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
238.00 EUR	11.37	-98.00	223.00	0.79	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	SYSMEX JP3351100007
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASEKO JP3768600003
	RINNAI JP3977400005
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	666’647.11	706’420.50	737’680.27	760’400.00	787’900.00
Dividende	647.67	739.18	799.10	870.00	940.00
Dividendenrendite (in %)	1.64 %	1.88 %	2.03 %	2.21 %	2.39 %
Gewinn/Aktie	2’417.22	2’428.47	2’611.28	2’911.86	3’138.50
KGV	16.30	16.22	15.08	13.53	12.55
EBIT in Mio.	109’347.04	119’784.94	128’963.11	139’600.00	149’200.00
EBITDA in Mio.	127’172.08	136’597.88	145’722.66
Gewinn in Mio.	117’292.49	106’554.76	114’198.91	123’700.00	131’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.				125’100.00	133’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	171’406.05	157’579.92	169’196.44	185’700.00	197’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.				185’700.00	197’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)				2’911.86	3’138.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-165’470.00	-145’000.00	-115’000.00	-85’000.00	-55’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	94’080.00	102’656.00	110’056.00	117’156.00	124’356.00
Cashflow (Financing) in Mio.	63’815.00	-41’837.00	-44’950.00	-47’153.00	-49’498.00
Cashflow/Aktie	2’778.80	2’649.91	2’766.56
Free Cashflow in Mio.	-71’390.00	-42’344.00	-4’944.00	32’156.00	69’356.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	20’413.25	22’023.32	23’774.03	27’317.00	29’692.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				587’892.00	568’034.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				25’000.00	25’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	898’070.02	962’529.00	1’032’054.10	1’152’944.00	1’236’846.00
Bilanzsumme in Mio.	2’350’332.00	2’420’895.00	2’496’745.00	2’578’491.00	2’666’093.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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