Hikari Tsughin Aktie 423895 / JP3783420007
240.00
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17.04.2025
BMN
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Hikari Tsughin Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hikari Tsughin Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 11.63 | 0.82 | 14.66 | +10.07% | +1.94% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "37850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36951.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIKARI TSUSHIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.88% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hikari Tsughin Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 11.63 | -108.00 | 223.00 | 0.79 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hikari Tsughin Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Hikari Tsughin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 666’647.11 | 706’420.50 | 737’680.27 | 760’400.00 | 787’900.00 |
| Dividende | 647.67 | 739.18 | 799.10 | 870.00 | 940.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.82 % | 1.96 % | 2.14 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2’417.22 | 2’428.47 | 2’611.28 | 2’911.86 | 3’138.50 |
| KGV | 16.84 | 16.76 | 15.59 | 13.98 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 109’347.04 | 119’784.94 | 128’963.11 | 139’600.00 | 149’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’172.08 | 136’597.88 | 145’722.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 117’292.49 | 106’554.76 | 114’198.91 | 123’700.00 | 131’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’819.98 | 104’359.52 | 110’998.37 | 125’100.00 | 133’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’406.05 | 157’579.92 | 169’196.44 | 185’700.00 | 197’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’359.08 | 153’169.88 | 163’394.66 | 185’700.00 | 197’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’741.48 | 2’358.94 | 2’527.17 | 2’911.86 | 3’138.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165’470.00 | -145’000.00 | -115’000.00 | -85’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’080.00 | 102’656.00 | 110’056.00 | 117’156.00 | 124’356.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 63’815.00 | -41’837.00 | -44’950.00 | -47’153.00 | -49’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’778.80 | 2’649.91 | 2’766.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -71’390.00 | -42’344.00 | -4’944.00 | 32’156.00 | 69’356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20’413.25 | 22’023.32 | 23’774.03 | 27’317.00 | 29’692.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353’268.04 | 366’736.33 | 358’557.34 | 587’892.00 | 568’034.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 25’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 898’070.02 | 962’529.00 | 1’032’054.10 | 1’152’944.00 | 1’236’846.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’350’332.00 | 2’420’895.00 | 2’496’745.00 | 2’578’491.00 | 2’666’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hikari Tsughin Inc. Aktie Analysen
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