Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
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26.11.2024
TOKIO
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 2.24 | 1.59 | 8.17 | +9.6% | +3.39% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "9630" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9284.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.50 EUR | 2.24 | 88.00 | 290.00 | 1.32 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| HANWHA AEROSPACE KR7012450003 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314’189.90 | 330’188.52 | 342’256.25 | ||
| Dividende | 256.29 | 280.50 | 296.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.35 % | 3.48 % | 3.94 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 848.51 | 943.83 | 1’010.24 | ||
| KGV | 9.87 | 8.92 | 8.29 | 7.61 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 49’446.80 | 54’977.50 | 58’800.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 62’754.44 | 69’095.49 | 72’510.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’744.56 | 39’702.67 | 42’364.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’500.00 | 41’400.00 | 42’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’993.48 | 55’346.01 | 58’965.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’899.28 | 53’389.37 | 55’264.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 761.99 | 825.35 | 783.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135’000.00 | 143’700.00 | 151’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’000.00 | -17’000.00 | -15’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’538.67 | 49’696.33 | 50’632.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’309.67 | -15’515.67 | -14’258.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’199.20 | 1’379.70 | 1’629.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’538.67 | 32’696.33 | 35’132.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’249.56 | 7’897.24 | 8’606.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’832.72 | -103’348.33 | -122’382.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’800.00 | 24’000.00 | 25’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’666.67 | 17’666.67 | 15’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’000.00 | 87’000.00 | 91’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 305’151.00 | 331’844.00 | 362’539.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 350’515.67 | 369’443.00 | 319’382.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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