Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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11.07.2025
BTT
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Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Host Hotels & Resorts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 11.11 | 0.72 | 19.54 | +8.53% | +5.56% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOST HOTELS & RESORTS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.73% Aufschlag. | |
| KGV | 19.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Host Hotels & Resorts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 11.11 | 24.00 | 244.00 | 1.01 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Host Hotels & Resorts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| VORNADO REALTY TRUST US9290421091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Host Hotels & Resorts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’915.87 | 6’016.85 | 6’221.27 |
| Dividende | 0.87 | 0.90 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.45 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| KGV | 21.32 | 21.05 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 768.58 | 805.12 | 865.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’639.49 | 1’658.89 | 1’723.84 |
| Gewinn in Mio. | 545.18 | 560.22 | 595.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561.43 | 575.04 | 618.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.07 | 583.77 | 643.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.43 | 585.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 0.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’677.30 | 1’723.08 | 1’821.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -601.55 | -585.55 | -555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’202.90 | 1’305.85 | 1’396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.35 | -674.30 | -283.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.20 | 3.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 683.25 | 756.90 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 9.15 | 9.02 | 8.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’968.55 | 4’969.59 | 4’876.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.61 | 429.81 | 388.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’437.68 | 6’304.94 | 6’025.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’927.50 | 12’814.47 | 13’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen
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