HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 | 0.81 | 25.57 | +19.36% | +1.27% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "16570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20065.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.54% Aufschlag. | |
| KGV | 25.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 | 5.00 | 323.00 | 1.08 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908’553.88 | 974’935.83 | 1’042’707.11 | 1’145’000.00 | 1’228’000.00 |
| Dividende | 244.17 | 283.18 | 335.14 | 410.00 | 450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.34 % | 1.58 % | 1.93 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 651.35 | 736.31 | 824.44 | 1’014.00 | 1’121.60 |
| KGV | 32.56 | 28.81 | 25.73 | 20.92 | 18.91 |
| EBIT in Mio. | 279’149.81 | 314’789.58 | 348’067.16 | 405’000.00 | 444’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 330’724.07 | 366’547.83 | 398’181.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 221’555.28 | 246’923.82 | 272’807.30 | 320’000.00 | 345’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222’992.44 | 250’642.45 | 280’756.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284’614.27 | 317’631.38 | 350’120.39 | 415’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283’617.62 | 319’748.58 | 349’802.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 650.22 | 744.18 | 830.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’250.00 | -58’500.00 | -56’500.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262’164.25 | 291’660.75 | 319’102.00 | 358’800.00 | 382’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’559.50 | -206’073.75 | -228’300.75 | -323’100.00 | -329’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 783.48 | 893.74 | 995.54 | 1’204.10 | 1’316.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 205’664.25 | 235’660.75 | 265’102.00 | 298’800.00 | 322’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 623.15 | 718.20 | 813.30 | 946.70 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’729.30 | 2’851.60 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -496’736.39 | -544’078.52 | -599’582.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’750.00 | 56’000.00 | 54’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452’150.00 | 465’500.00 | 481’950.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 967’867.23 | 1’016’011.85 | 1’060’039.01 | 862’300.00 | 878’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’257’261.50 | 1’312’532.75 | 1’372’095.75 | 1’144’800.00 | 1’167’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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