HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.23 | 0.88 | 22.97 | +18.9% | +1.38% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "25970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26066.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.9% Aufschlag. | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.23 | -77.00 | 328.00 | 0.56 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’037’759.03 | 1’117’794.90 | 1’207’568.80 | 1’338’566.00 | 1’461’819.00 |
| Dividende | 329.64 | 371.18 | 421.14 | 480.00 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.52 % | 1.73 % | 1.97 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 820.65 | 927.23 | 1’037.46 | 1’197.90 | 1’359.30 |
| KGV | 29.74 | 26.32 | 23.52 | 20.37 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 340’295.47 | 381’701.12 | 425’170.30 | 467’740.00 | 523’743.00 |
| EBITDA in Mio. | 407’525.38 | 452’603.77 | 504’133.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 273’501.11 | 306’068.85 | 337’531.30 | 381’340.00 | 425’643.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270’250.83 | 298’172.77 | 325’847.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351’471.62 | 393’210.96 | 434’720.30 | 482’740.00 | 538’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351’020.00 | 398’520.00 | 444’880.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 817.58 | 933.56 | 1’063.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’128’400.00 | 1’215’400.00 | 1’326’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’040.00 | -102’840.00 | -106’240.00 | -70’700.00 | -71’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293’967.80 | 344’698.40 | 389’281.20 | 431’900.00 | 471’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293’092.40 | -274’483.80 | -288’834.00 | -294’300.00 | -311’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 912.36 | 1’053.63 | 1’185.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226’927.80 | 243’858.40 | 285’241.20 | 361’200.00 | 400’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 750.40 | 864.80 | 1’017.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’018.48 | 3’124.68 | 3’309.86 | 4’062.00 | 4’517.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -459’273.67 | -427’808.27 | -430’595.47 | -554’031.00 | -643’131.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’600.00 | 44’600.00 | 49’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’700.00 | 93’366.67 | 96’200.00 | 71’700.00 | 72’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501’400.00 | 518’600.00 | 542’700.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 993’412.09 | 1’025’846.00 | 1’081’152.00 | 1’290’700.00 | 1’412’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’276’352.40 | 1’315’623.20 | 1’377’240.60 | 1’568’031.00 | 1’691’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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