HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
19’815.00
JPY
-205.00
JPY
-1.02%
30.12.2024
TOKIO
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.60 EUR | 43.88 | 0.83 | 24.81 | +20.03% | +0.64% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20463.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.98% Aufschlag. | |
| KGV | 24.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.60 EUR | 43.88 | -6.00 | 174.00 | 0.77 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866’195.32 | 931’905.64 | 1’007’657.21 | 1’085’535.50 | 1’171’226.50 |
| Dividende | 121.67 | 132.33 | 140.80 | 160.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.67 % | 0.71 % | 0.81 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 595.02 | 685.98 | 792.17 | 939.85 | 1’062.80 |
| KGV | 33.30 | 28.89 | 25.01 | 21.08 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 254’513.95 | 293’729.74 | 331’533.80 | 379’331.50 | 423’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 305’958.01 | 349’526.68 | 385’520.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 206’831.22 | 235’510.99 | 266’811.86 | 303’931.50 | 337’012.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’476.06 | 236’907.97 | 268’752.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’956.16 | 304’255.27 | 342’514.92 | 387’331.50 | 431’962.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’368.80 | 310’772.60 | 344’272.20 | 392’663.00 | 444’924.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 595.20 | 694.78 | 805.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748’300.00 | 823’050.00 | 900’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’300.00 | -53’885.71 | -54’457.14 | -51’100.00 | -52’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’643.71 | 288’852.14 | 316’158.86 | 340’050.00 | 371’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173’623.00 | -174’852.29 | -181’721.57 | -190’850.00 | -196’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 699.10 | 822.43 | 938.37 | 1’122.80 | 1’242.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 172’834.33 | 227’510.83 | 251’585.33 | 288’950.00 | 319’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 533.30 | 678.93 | 754.07 | 880.10 | 984.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’781.46 | 2’898.65 | 3’067.92 | 3’804.40 | 4’334.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -493’697.90 | -530’459.23 | -583’732.62 | -903’446.00 | -1’092’046.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’500.00 | 37’900.00 | 40’650.00 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’314.29 | 52’600.00 | 53’171.43 | 51’600.00 | 52’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’300.00 | 447’750.00 | 464’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 981’654.61 | 1’039’214.51 | 1’119’102.97 | 1’232’700.00 | 1’379’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’238’240.00 | 1’321’259.29 | 1’426’568.86 | 1’474’073.00 | 1’624’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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