HOYA Fundamentalanalyse

HOYA Aktie VALOR 762066 / ISIN JP3837800006

106.35

EUR

2.35

EUR

2.26%

12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
105.90 EUR	40.49			0.89	22.14	+19.1%	+0.69%		-3.12%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.12%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19367.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	40.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag.
KGV	22.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
105.90 EUR	40.49	-3.00	187.00	0.73	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJITSU JP3818000006
	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	SHIONOGI JP3347200002
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	869’996.62	934’132.06	1’008’499.03	1’136’844.00	1’238’202.00
Dividende	117.50	126.67	133.11	170.00	180.00
Dividendenrendite (in %)	0.69 %	0.74 %	0.78 %	1.00 %	1.06 %
Gewinn/Aktie	589.71	683.07	780.48	979.60	1’123.70
KGV	28.90	24.95	21.84	17.40	15.17
EBIT in Mio.	255’614.92	290’797.78	326’490.88	403’340.00	457’657.00
EBITDA in Mio.	303’954.98	342’601.00	379’145.01
Gewinn in Mio.	204’997.71	233’835.10	262’515.55	322’940.00	365’857.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	208’317.41	234’299.94	261’246.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	263’432.75	302’207.92	337’066.27	409’340.00	463’657.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	261’097.09	305’095.30	335’289.63	409’340.00	463’657.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	586.26	689.22	783.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	760’100.00	835’450.00	926’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-52’950.00	-53’200.00	-51’640.00	-44’200.00	-44’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	237’996.00	291’873.33	322’517.60	355’400.00	393’200.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-156’617.50	-155’072.67	-177’383.20	-137’300.00	-146’500.00
Cashflow/Aktie	676.86	807.35	906.14
Free Cashflow in Mio.	179’515.20	231’888.00	258’347.00	311’200.00	349’000.00
Free Cashflow/Aktie	561.70	715.40	796.80
Buchwert/Aktie	2’842.38	3’039.23	3’202.28	4’536.10	5’305.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-505’516.26	-567’457.26	-637’784.97	-938’446.00	-1’140’946.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	36’100.00	38’850.00	42’300.00
Kapitalausgaben in Mio.	53’966.67	51’700.00	49’840.00	45’200.00	45’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	612’200.00	628’900.00	659’600.00
Eigenkapital in Mio.	1’021’231.01	1’060’012.50	1’116’818.79	1’491’400.00	1’723’200.00
Bilanzsumme in Mio.	1’306’046.33	1’366’740.50	1’465’922.80	1’713’946.00	1’946’346.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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