ICL-Israel Chemicals Fundamentalanalyse

ICL-Israel Chemicals Aktie VALOR 758920 / ISIN IL0002810146

5.52

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20:32:17

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.52 USD	7.34			1.17	12.88	+11.42%	+3.63%		+1.36%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "21.39" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.36%	versus Tel Aviv 125 Index	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 1.36.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.92%
KGV	12.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.42%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.63%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.52 USD	7.34	-12.00	274.00	1.07	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK HAPOALIM B M
IL0006625771

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Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ORICA AU000000ORI1

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’105.54	7’324.03	7’525.48
Dividende	0.21	0.23	0.23
Dividendenrendite (in %)	3.91 %	4.31 %	4.22 %
Gewinn/Aktie	0.43	0.47	0.49
KGV	12.39	11.30	10.92
EBIT in Mio.	1’127.67	1’198.64	1’211.67
EBITDA in Mio.	1’559.92	1’637.52	1’652.17
Gewinn in Mio.	565.13	626.45	634.79
Gewinn (bereinigt) in Mio.	565.13	626.45	634.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	840.18	913.31	915.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	892.60	908.23	782.32
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.40	0.43
Gewinn/Aktie (reported)	0.43	0.45	0.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’767.50	2’868.00	2’999.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-750.00	-750.00	-750.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’207.00	1’263.00	1’288.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-275.00	-340.00	-291.00
Cashflow/Aktie	0.96	0.98	0.96
Free Cashflow in Mio.	457.00	513.00	538.00
Free Cashflow/Aktie	0.35	0.40	0.42
Buchwert/Aktie	4.66	4.90	5.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’578.58	1’416.99	1’221.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	70.00	72.00
Kapitalausgaben in Mio.	750.00	750.00	750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’500.00	1’432.00	1’515.00
Eigenkapital in Mio.	6’173.71	6’490.15	6’821.55
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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