Idemitsu Kosan Aktie 2714793 / JP3142500002
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Idemitsu Kosan Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Idemitsu Kosan Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 9.35 | 1.39 | 7.27 | +6.52% | +3.56% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1042.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1038.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDEMITSU KOSAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.13% | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Idemitsu Kosan Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 9.35 | -132.00 | 274.00 | 0.48 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Idemitsu Kosan Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDEMITSU KOSAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDEMITSU KOSAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDEMITSU KOSAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDEMITSU KOSAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Idemitsu Kosan in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’503’415.71 | 8’040’728.57 | 8’260’416.67 | 8’090’000.00 | 8’050’000.00 |
| Dividende | 35.43 | 37.33 | 39.20 | 52.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.68 % | 3.86 % | 5.12 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 110.00 | 132.79 | 141.89 | 148.00 | 149.60 |
| KGV | 9.23 | 7.65 | 7.16 | 6.86 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 200’933.33 | 225’485.71 | 224’516.67 | 223’200.00 | 222’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 291’400.00 | 362’100.00 | 362’250.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 148’283.33 | 169’314.29 | 172’766.67 | 173’000.00 | 172’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’000.00 | 126’000.00 | 179’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201’300.00 | 231’614.29 | 245’266.67 | 252’000.00 | 251’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’050.00 | 236’060.00 | 239’880.00 | 242’000.00 | 241’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 109.86 | 135.15 | 143.14 | 148.00 | 149.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 778’050.00 | 771’950.00 | 777’850.00 | 786’000.00 | 782’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231’250.00 | -186’250.00 | -186’250.00 | -195’000.00 | -195’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380’250.00 | 317’225.00 | 286’575.00 | 299’000.00 | 297’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’700.00 | -141’325.00 | -104’475.00 | -84’700.00 | -84’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 185.02 | 174.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 148’975.00 | 131’075.00 | 100’350.00 | 104’000.00 | 102’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 132.50 | 102.80 | 89.00 | 89.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’377.36 | 1’475.21 | 1’607.52 | 1’723.90 | 1’829.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’305’502.00 | 1’296’202.00 | 1’252’302.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210’000.00 | 196’666.67 | 196’666.67 | 200’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566’650.00 | 544’300.00 | 551’900.00 | 562’800.00 | 559’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’824’325.00 | 1’858’275.00 | 1’933’875.00 | 2’019’700.00 | 2’105’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’001’525.00 | 5’023’800.00 | 5’095’725.00 | 5’262’200.00 | 5’344’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Idemitsu Kosan Co LtdShs Aktie Analysen
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