Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
5.60
EUR
0.10
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1.82 %
23.12.2025
BER
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 0.57 | 78.23 | +42.87% | +1.88% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "12.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 78.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 54.00 | 217.00 | 1.54 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’615.45 | 3’803.09 | 4’085.05 | 4’443.18 |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 469.20 | 595.42 | 775.96 | 689.73 |
| EBITDA in Mio. | 939.76 | 1’069.82 | 1’233.26 | 1’402.19 |
| Gewinn in Mio. | 167.38 | 186.90 | 253.18 | 168.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.02 | 161.66 | 168.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.71 | 221.27 | 329.06 | 188.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.71 | 336.03 | 128.81 | 188.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.28 | 0.13 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’239.26 | -960.78 | -1’603.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.30 | 444.28 | 535.99 | 875.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 723.30 | 294.90 | 700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -446.49 | -644.30 | -601.43 | -728.16 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.45 | -0.89 | -0.77 | -0.74 |
| Buchwert/Aktie | 7.73 | 7.68 | 7.75 | 6.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’475.38 | 5’805.36 | 5’946.49 | 8’373.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.73 | 588.15 | 629.61 | 777.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’501.71 | 8’329.92 | 8’291.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’615.25 | 18’087.88 | 18’911.19 | 20’501.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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