Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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BMN
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Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen & Prognosen
Vestas Wind Systems A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 30.86 | 1.6 | 17.66 | +27.13% | +1.19% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "191.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VESTAS WINDSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vestas Wind Systems A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 30.86 | -31.00 | 284.00 | 1.21 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vestas Wind Systems A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Vestas Wind Systems A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’002.49 | 22’830.44 | 22’812.95 | 21’638.69 |
| Dividende | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.28 % | 1.57 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.40 | 1.54 | 1.59 |
| KGV | 23.99 | 18.72 | 16.99 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 1’521.14 | 1’939.45 | 2’133.86 | 2’132.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’583.68 | 3’032.02 | 3’230.57 | 3’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’093.30 | 1’417.03 | 1’547.56 | 1’609.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’093.30 | 1’417.03 | 1’552.93 | 1’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’454.87 | 1’884.89 | 2’019.96 | 2’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’483.19 | 1’967.19 | 2’221.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.44 | 1.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’003.33 | 3’481.80 | 3’540.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’126.53 | -1’151.20 | -1’138.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’264.95 | 2’620.29 | 2’615.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.10 | -541.23 | -659.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.53 | 2.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’213.59 | 1’517.57 | 1’003.71 | 1’396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.51 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 4.67 | 5.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’696.86 | -2’606.34 | -3’546.79 | -5’896.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 481.60 | 512.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.45 | 1’174.10 | 1’197.09 | 1’251.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’381.16 | 1’361.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’625.40 | 5’544.47 | 6’449.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’048.43 | 29’717.14 | 29’876.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen
| 26.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. |