Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 1.36 | 14.37 | +16.77% | +2.78% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "933" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 891.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.84% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | -90.00 | 417.00 | 0.56 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’658.00 | 17’130.00 | 20’152.50 |
| Dividende | 24.30 | 29.40 | 35.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.91 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 49.08 | 58.52 | 70.50 |
| KGV | 20.58 | 17.26 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 6’036.40 | 7’152.00 | 8’610.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’243.33 | 7’418.67 | 8’897.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’118.40 | 4’918.00 | 5’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’035.20 | 7’156.40 | 8’612.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’998.00 | 7’240.67 | 8’669.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.78 | 60.89 | 76.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’334.33 | 13’341.00 | 15’640.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.33 | -366.67 | -386.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’967.33 | 4’635.00 | 5’369.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’667.00 | -2’019.33 | -2’375.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’638.00 | 4’268.33 | 4’983.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 145.15 | 177.17 | 215.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’215.00 | -9’237.50 | -11’859.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.00 | 395.00 | 415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’297.33 | 6’269.00 | 7’295.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’093.33 | 14’552.67 | 17’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’796.67 | 18’759.33 | 22’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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