ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
280.95
INR
-4.30
INR
-1.51 %
31.07.2026
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 | 1.01 | 15.73 | +10.96% | +4.89% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "283.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.72% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 | -24.00 | 202.00 | 0.63 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’039.07 | 804’798.12 | 880’632.69 | |
| Dividende | 13.64 | 15.00 | 15.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.34 % | 5.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.10 | 16.72 | 17.96 | |
| KGV | 18.61 | 16.80 | 15.64 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 224’596.36 | 250’992.03 | 266’973.17 | 309’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 235’543.78 | 262’976.42 | 285’989.86 | 339’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’239.72 | 211’626.30 | 226’850.15 | 254’719.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192’368.42 | 212’692.14 | 226’591.66 | 254’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254’672.43 | 282’177.07 | 301’617.02 | 344’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257’036.18 | 283’373.32 | 316’084.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.01 | 16.64 | 18.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’599.60 | 432’352.40 | 489’844.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’297.67 | -13’092.47 | -1’896.00 | 3’767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’349.83 | 207’478.88 | 218’792.36 | 230’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185’807.06 | -169’967.83 | -189’581.75 | -217’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.57 | 17.10 | 18.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 190’220.81 | 191’229.63 | 199’481.37 | 208’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.33 | 14.53 | 16.26 | |
| Buchwert/Aktie | 57.70 | 61.10 | 63.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196’275.61 | -206’914.82 | -240’439.20 | -504’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’408.65 | 22’924.01 | 25’248.12 | 21’767.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’006.00 | 165’608.32 | 198’193.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 723’717.17 | 765’919.29 | 798’533.36 | 859’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 867’931.33 | 915’088.81 | 955’154.00 | 925’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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