ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
407.80
INR
2.30
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0.57 %
21.11.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.59 | 0.94 | 20.23 | +15.01% | +3.92% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "408.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.78% | |
| KGV | 20.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.59 | -18.00 | 167.00 | 0.58 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 750’575.41 | 817’170.58 | 884’136.23 | ||
| Dividende | 15.06 | 16.32 | 16.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 4.00 % | 4.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.72 | 18.66 | 20.52 | 24.00 | |
| KGV | 24.39 | 21.85 | 19.87 | 16.99 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 247’353.73 | 277’427.13 | 306’776.02 | 368’542.00 | |
| EBITDA in Mio. | 260’217.62 | 291’776.26 | 322’042.42 | 397’034.00 | |
| Gewinn in Mio. | 208’133.27 | 232’624.20 | 255’598.66 | 297’809.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’439.43 | 233’091.01 | 256’102.96 | 297’809.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277’911.93 | 310’415.51 | 341’226.18 | 402’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’099.04 | 315’193.26 | 348’676.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.69 | 18.64 | 20.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397’214.00 | 440’107.00 | 498’429.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’771.18 | -16’280.76 | -17’022.21 | 3’861.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’091.41 | 229’540.07 | 256’928.17 | 273’851.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’215.61 | -198’900.67 | -198’649.31 | -253’750.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.84 | 20.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’027.61 | 204’782.17 | 229’969.64 | 253’219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.48 | 15.60 | 17.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.18 | 59.86 | 64.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -195’400.93 | -210’992.54 | -232’508.82 | -492’950.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’695.66 | 23’969.41 | 24’773.14 | 20’631.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’014.00 | 154’969.33 | 163’615.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 714’035.91 | 747’868.92 | 804’377.26 | 852’920.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 812’811.92 | 848’895.13 | 908’717.62 | 891’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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