ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.29 | 0.92 | 21.6 | +16.21% | +3.75% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "433.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 432.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.29 | -11.00 | 173.00 | 0.74 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ITC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 766’029.27 | 910’387.60 | 1’073’266.00 | ||
| Dividende | 15.68 | 17.03 | 18.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.06 % | 4.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.42 | 19.26 | 20.83 | 23.10 | 23.60 |
| KGV | 24.10 | 21.79 | 20.15 | 18.17 | 17.78 |
| EBIT in Mio. | 253’788.44 | 282’289.43 | 309’385.65 | 372’631.00 | |
| EBITDA in Mio. | 269’975.61 | 325’913.55 | 379’769.50 | 378’884.00 | |
| Gewinn in Mio. | 259’356.22 | 289’608.50 | 295’067.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215’695.59 | 238’864.60 | 259’270.59 | 301’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’368.94 | 318’369.94 | 346’587.42 | 407’252.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286’742.71 | 318’443.58 | 353’451.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.42 | 19.32 | 21.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’810.21 | 480’078.00 | 523’440.75 | 627’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’118.32 | -17’132.05 | -13’029.50 | 4’409.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’525.54 | 232’049.93 | 250’163.89 | 276’568.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179’002.52 | -203’978.86 | -227’875.43 | -256’789.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 19.55 | 20.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 191’708.52 | 207’657.00 | 228’732.16 | 255’743.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.55 | 15.92 | 18.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.48 | 61.15 | 62.68 | 86.00 | 93.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -208’475.36 | -232’242.80 | -296’952.50 | -488’581.50 | -546’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’553.07 | 24’566.39 | 25’718.45 | 20’825.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’331.67 | 165’165.33 | 177’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 729’015.39 | 765’405.81 | 767’646.06 | 857’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 827’084.71 | 864’737.17 | 846’819.25 | 895’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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