ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
427.25
INR
3.10
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0.73%
17.04.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.38 | 0.9 | 21.89 | +15.86% | +3.77% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "410.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.36% Aufschlag. | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.38 | -27.00 | 158.00 | 0.73 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 715’596.15 | 769’305.88 | 839’509.34 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.80 | 16.10 | 17.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.77 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.11 | 17.70 | 19.41 | 22.00 |
| KGV | 26.51 | 24.14 | 22.02 | 19.42 |
| EBIT in Mio. | 234’674.87 | 258’420.53 | 285’843.74 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’380.44 | 275’716.43 | 302’987.69 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 200’427.31 | 220’094.10 | 241’464.53 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200’119.37 | 219’467.85 | 241’207.22 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267’584.39 | 292’790.49 | 321’926.05 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’665.62 | 295’611.81 | 324’370.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.21 | 17.70 | 19.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’175.85 | 456’131.85 | 498’238.15 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’229.68 | -17’885.95 | -20’766.05 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’747.93 | 218’760.97 | 237’426.55 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’938.57 | -192’221.81 | -207’514.19 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.97 | 18.64 | 20.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189’290.18 | 201’453.68 | 214’929.40 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.75 | 17.39 | 16.90 | |
| Buchwert/Aktie | 59.62 | 61.59 | 64.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219’961.08 | -240’808.59 | -257’385.40 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’910.27 | 25’802.90 | 26’465.30 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’425.00 | 158’651.00 | 168’329.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 743’944.35 | 771’316.61 | 804’631.11 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 834’826.63 | 862’261.71 | 897’375.67 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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