ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
430.05
INR
-12.50
INR
-2.82%
07.02.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.24 | 0.86 | 22.85 | +16.27% | +3.48% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "452.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 436.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.16% Aufschlag. | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.24 | -20.00 | 133.00 | 0.76 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718’686.73 | 776’987.50 | 847’597.89 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.71 | 16.08 | 17.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.74 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.26 | 17.91 | 19.69 | 22.00 |
| KGV | 26.44 | 24.01 | 21.85 | 19.55 |
| EBIT in Mio. | 236’620.45 | 261’902.53 | 291’693.11 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’328.98 | 279’136.53 | 307’497.64 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 203’136.05 | 224’083.02 | 246’692.76 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’691.39 | 223’450.90 | 245’796.96 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’200.58 | 297’396.49 | 326’638.65 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’670.60 | 299’047.21 | 324’493.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.30 | 17.90 | 19.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414’698.54 | 454’044.23 | 496’915.00 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’929.89 | -15’142.89 | -17’906.21 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’939.15 | 218’329.65 | 237’193.62 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184’558.63 | -195’761.37 | -211’565.84 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 19.01 | 20.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 185’086.68 | 202’346.09 | 215’412.95 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.86 | 17.44 | 16.91 | |
| Buchwert/Aktie | 59.17 | 61.13 | 63.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’786.82 | -227’539.40 | -250’504.05 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’149.45 | 26’027.59 | 26’426.18 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’504.67 | 154’171.00 | 164’418.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 737’853.06 | 763’705.91 | 795’670.97 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 831’036.64 | 857’792.45 | 892’439.36 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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