ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.57 | 0.87 | 22.56 | +16.17% | +3.44% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "452.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 456.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.53% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.57 | -22.00 | 151.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 740’994.76 | 810’589.73 | 886’308.33 | 1’029’629.00 |
| Dividende | 14.16 | 15.59 | 16.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.46 % | 3.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 17.89 | 19.74 | 21.71 |
| KGV | 27.95 | 25.16 | 22.80 | 20.73 |
| EBIT in Mio. | 247’010.87 | 275’793.50 | 307’005.31 | 355’464.00 |
| EBITDA in Mio. | 264’965.20 | 294’724.32 | 325’884.68 | 383’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’371.75 | 233’704.94 | 257’904.22 | 287’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210’088.83 | 233’503.39 | 257’537.71 | 287’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280’026.69 | 310’873.33 | 342’319.05 | 388’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280’000.23 | 310’440.75 | 341’012.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.00 | 17.79 | 19.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439’406.17 | 488’788.17 | 535’951.75 | 643’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’320.50 | -22’511.35 | -22’475.78 | -461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213’994.14 | 232’954.54 | 256’172.23 | 266’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’387.81 | -194’522.10 | -212’865.79 | -245’483.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.77 | 19.06 | 20.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188’597.14 | 208’581.63 | 230’821.22 | 241’863.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 15.43 | 17.38 | |
| Buchwert/Aktie | 57.49 | 60.26 | 63.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184’215.33 | -194’877.76 | -208’933.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’202.18 | 26’872.32 | 27’313.92 | 24’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’490.67 | 156’595.00 | 164’556.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 755’790.36 | 794’474.06 | 836’597.87 | 892’982.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 851’234.70 | 893’175.96 | 937’087.29 | 929’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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