JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 | 0.9 | 18.36 | +12.64% | +3.82% | -9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 | 23.00 | 206.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’223.83 | 11’852.10 | 12’320.64 | 12’885.04 |
| Dividende | 3.56 | 3.82 | 4.01 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.92 % | 4.12 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.98 | 5.23 | 5.58 |
| KGV | 20.97 | 19.57 | 18.65 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 758.46 | 811.60 | 849.55 | 908.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’026.48 | 1’089.79 | 1’137.01 | 1’209.01 |
| Gewinn in Mio. | 508.61 | 544.05 | 573.86 | 611.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.99 | 541.93 | 570.77 | 625.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.10 | 782.77 | 821.47 | 895.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.88 | 784.71 | 829.75 | 895.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 4.98 | 5.22 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’490.36 | 2’612.51 | 2’700.03 | 2’752.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.94 | -83.44 | -82.29 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.46 | 801.07 | 838.57 | 892.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -665.82 | -610.40 | -639.40 | -712.38 |
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.26 | 7.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 624.60 | 654.05 | 687.78 | 565.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.63 | 5.88 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 16.64 | 17.95 | 18.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.92 | -201.35 | -325.08 | -509.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.78 | 113.71 | 114.51 | 103.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’217.02 | 1’268.89 | 1’317.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’685.66 | 1’823.38 | 1’968.94 | 2’056.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’926.50 | 4’121.76 | 4’310.60 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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