JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
51.97
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0.73
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1.41%
22.11.2024
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 6.34 | 0.79 | 18.86 | +11.77% | +3.1% | +10.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "79.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.22% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.18% Aufschlag. | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 6.34 | -92.00 | 159.00 | 0.88 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’279.77 | 10’799.02 | 11’210.27 | 11’777.37 |
| Dividende | 3.07 | 3.15 | 3.21 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.52 % | 3.62 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.38 | 4.58 | 4.86 |
| KGV | 21.25 | 20.31 | 19.37 | 18.25 |
| EBIT in Mio. | 681.27 | 721.78 | 756.45 | 783.33 |
| EBITDA in Mio. | 934.72 | 985.36 | 1’029.92 | 1’082.49 |
| Gewinn in Mio. | 459.53 | 510.61 | 509.09 | 532.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.04 | 520.95 | 514.42 | 532.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.20 | 697.98 | 735.00 | 762.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 660.59 | 701.36 | 721.81 | 754.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.38 | 4.52 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’285.90 | 2’389.66 | 2’466.32 | 2’488.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.19 | -82.72 | -84.55 | -104.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 660.24 | 721.86 | 762.71 | 783.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -496.98 | -487.38 | -476.80 | -631.95 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.50 | 6.75 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 526.30 | 593.48 | 618.93 | 622.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.99 | 5.38 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 14.73 | 15.79 | 17.19 | 18.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253.99 | -110.82 | -256.93 | -518.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.82 | 106.32 | 112.88 | 95.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117.27 | 1’154.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’625.49 | 1’726.96 | 1’865.49 | 1’880.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’637.31 | 3’779.00 | 3’966.24 | 3’614.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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