JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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19:43:21
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 0.93 | 17.24 | +11.94% | +4.07% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.1% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 | 23.00 | 214.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’218.13 | 11’836.30 | 12’299.26 | 13’456.00 | |
| Dividende | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 4.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.25 % | 4.46 % | 4.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.98 | 5.21 | 5.58 | |
| KGV | 19.24 | 17.99 | 17.17 | 16.06 | |
| EBIT in Mio. | 758.85 | 809.93 | 846.78 | 895.05 | 904.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.70 | 1’088.20 | 1’134.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 509.38 | 543.54 | 572.38 | 611.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.36 | 541.49 | 569.71 | 625.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.08 | 781.79 | 819.54 | 895.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.78 | 789.35 | 834.58 | 895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 4.99 | 5.24 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’824.01 | 3’011.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842.21 | 892.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.38 | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.25 | 7.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 637.39 | 669.52 | 565.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 5.36 | 5.60 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 16.64 | 17.95 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.10 | -140.78 | -256.24 | -509.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’681.89 | 1’818.01 | 1’961.25 | 2’056.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’343.83 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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