JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
54.50
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17.04.2025
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6.71 | 0.82 | 19.97 | +13.24% | +3.09% | +12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "88.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.16% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.08% Aufschlag. | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6.71 | -20.00 | 168.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’519.82 | 11’138.02 | 11’652.12 | 11’843.08 |
| Dividende | 3.29 | 3.40 | 3.60 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.48 % | 3.69 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.63 | 4.91 | 5.06 |
| KGV | 22.61 | 21.06 | 19.89 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 701.41 | 754.34 | 797.24 | 819.04 |
| EBITDA in Mio. | 953.86 | 1’017.07 | 1’068.61 | 1’098.57 |
| Gewinn in Mio. | 473.22 | 507.77 | 538.81 | 556.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.99 | 509.54 | 537.91 | 573.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.31 | 728.67 | 768.65 | 820.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.57 | 746.05 | 788.81 | 850.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.67 | 4.89 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’332.89 | 2’467.13 | 2’569.18 | 2’606.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.86 | -83.05 | -83.32 | -110.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.93 | 745.80 | 789.00 | 843.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.18 | -599.53 | -613.53 | -792.66 |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.69 | 7.07 | 7.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 576.23 | 597.58 | 639.49 | 623.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.02 | 5.42 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 15.96 | 17.33 | 18.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.41 | -168.59 | -278.64 | -415.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.70 | 103.41 | 105.32 | 97.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.11 | 1’189.15 | 1’240.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’636.42 | 1’734.08 | 1’857.82 | 1’795.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’728.79 | 3’859.54 | 4’016.74 | 3’724.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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