JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | 0.98 | 15.82 | +10.83% | +4.62% | -16.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.94% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | 43.00 | 227.00 | 1.09 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’202.71 | 11’811.18 | 12’288.35 | 12’857.07 | 13’456.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.87 | 4.07 | 4.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.92 | 5.16 | 5.49 | |
| KGV | 17.56 | 16.39 | 15.64 | 15.23 | |
| EBIT in Mio. | 750.94 | 803.62 | 839.56 | 881.96 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’021.63 | 1’082.91 | 1’129.23 | 1’195.18 | |
| Gewinn in Mio. | 503.92 | 537.89 | 565.45 | 602.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.81 | 536.87 | 563.89 | 625.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.17 | 773.67 | 809.71 | 895.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.69 | 766.27 | 808.31 | 895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 4.92 | 5.11 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’495.09 | 2’616.40 | 2’711.34 | 2’819.01 | 3’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.13 | 792.52 | 833.49 | 892.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.26 | -615.98 | -646.28 | -712.38 | |
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.14 | 7.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.48 | 589.71 | 624.38 | 565.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.66 | 4.89 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 16.63 | 17.93 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3.13 | -110.38 | -221.65 | -509.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.96 | 111.83 | 116.64 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.27 | 1’280.82 | 1’333.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’671.56 | 1’804.38 | 1’943.48 | 2’056.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’970.91 | 4’166.13 | 4’360.50 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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