JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
52.92
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1.52
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2.95%
23.12.2024
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 6.49 | 0.77 | 20.1 | +12.38% | +3% | +8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "90.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.44% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.59% Aufschlag. | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 6.49 | -99.00 | 159.00 | 0.90 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’281.25 | 10’799.82 | 11’212.25 | 11’777.37 |
| Dividende | 3.06 | 3.14 | 3.21 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.30 % | 3.37 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.39 | 4.59 | 4.86 |
| KGV | 22.75 | 21.69 | 20.76 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 683.67 | 722.79 | 757.95 | 783.33 |
| EBITDA in Mio. | 937.09 | 986.66 | 1’031.68 | 1’082.49 |
| Gewinn in Mio. | 461.31 | 487.54 | 509.90 | 532.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.13 | 489.40 | 515.10 | 532.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.63 | 696.26 | 734.44 | 762.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 660.59 | 701.36 | 721.81 | 754.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.37 | 4.53 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292.59 | 2’399.89 | 2’479.45 | 2’488.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.36 | -82.72 | -84.35 | -104.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.16 | 727.57 | 764.12 | 783.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.98 | -495.47 | -491.34 | -631.95 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.51 | 6.78 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 516.19 | 578.72 | 597.31 | 622.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.99 | 5.38 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 15.71 | 17.11 | 18.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.19 | -138.42 | -284.62 | -518.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.06 | 103.40 | 109.02 | 95.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’117.27 | 1’154.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’623.52 | 1’725.51 | 1’864.92 | 1’880.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’643.31 | 3’790.29 | 3’989.24 | 3’614.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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