JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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51.00 EUR | 6.08 | 0.89 | 17.15 | +11.84% | +3.4% | -3.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "99.73" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag. | |
KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
51.00 EUR | 6.08 | -16.00 | 152.00 | 1.31 | 0.54 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
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ORICA AU000000ORI1 |
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TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NIKON JP3657400002 |
|
RINNAI JP3977400005 |
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SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’519.82 | 11’138.02 | 11’652.12 | 11’843.08 |
Dividende | 3.29 | 3.40 | 3.60 | 3.89 |
Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.97 % | 4.20 % | 4.55 % |
Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.63 | 4.91 | 5.06 |
KGV | 19.84 | 18.49 | 17.46 | 16.91 |
EBIT in Mio. | 701.41 | 754.34 | 797.24 | 819.04 |
EBITDA in Mio. | 953.86 | 1’017.07 | 1’068.61 | 1’098.57 |
Gewinn in Mio. | 473.22 | 507.77 | 538.81 | 556.20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.99 | 509.54 | 537.91 | 573.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.31 | 728.67 | 768.65 | 820.57 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.57 | 746.05 | 788.81 | 850.58 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.62 | 4.82 | 5.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’335.39 | 2’467.13 | 2’569.18 | 2’606.51 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -116.86 | -83.05 | -83.32 | -110.09 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 727.93 | 745.80 | 789.00 | 843.54 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -592.18 | -599.53 | -613.53 | -792.66 |
Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.69 | 7.07 | 7.39 |
Free Cashflow in Mio. | 576.23 | 597.58 | 639.49 | 623.97 |
Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.02 | 5.42 | 4.76 |
Buchwert/Aktie | 14.88 | 15.96 | 17.33 | 18.19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.41 | -168.59 | -278.64 | -415.13 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 106.70 | 103.41 | 105.32 | 97.84 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.11 | 1’189.15 | 1’240.11 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’636.42 | 1’734.08 | 1’857.82 | 1’795.06 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’728.79 | 3’859.54 | 4’016.74 | 3’724.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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