JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 47.89 | 3.05 | 6.59 | +17.98% | +2.13% | -9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "116.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 47.89 | 98.00 | 306.00 | 1.07 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’447’850.58 | 1’631’678.51 | 1’768’710.53 | |
| Dividende | 2.63 | 3.14 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.45 | 17.90 | 21.60 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 45’073.33 | 54’651.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 25’942.28 | 59’506.66 | 69’767.08 | |
| Gewinn in Mio. | 31’437.26 | 53’886.87 | 63’063.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’437.26 | 53’886.87 | 63’063.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’313.58 | 60’694.73 | 73’119.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’167.18 | 60’260.31 | 69’943.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.36 | 16.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.90 | 20.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’311.79 | 275’128.40 | 328’505.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’814.32 | -37’220.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’556.30 | 85’529.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’679.54 | -12’502.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.82 | 25.63 | 25.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’040.08 | 53’705.35 | 68’498.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.06 | 17.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.44 | 110.19 | 134.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’999.07 | -165’409.58 | -230’349.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’548.59 | 24’467.38 | 25’185.44 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’537.75 | 21’620.21 | 23’786.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’455.64 | 175’269.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 302’128.65 | 368’747.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 809’820.08 | 925’018.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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