JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 EUR | 50.37 | 1.81 | 6.81 | +9.15% | +3.2% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 EUR | 50.37 | 111.00 | 389.00 | 1.34 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’494’576.38 | 1’588’144.25 | 1’668’789.79 | |
| Dividende | 3.37 | 4.14 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.35 | 19.50 | ||
| KGV | 7.52 | |||
| EBIT in Mio. | 45’359.04 | 54’940.19 | 61’982.90 | |
| EBITDA in Mio. | 59’657.46 | 70’827.26 | 77’212.62 | |
| Gewinn in Mio. | 50’579.23 | 58’172.18 | 67’631.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’851.57 | 58’781.03 | 67’631.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’046.02 | 64’748.42 | 75’849.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’170.57 | 63’665.41 | 75’849.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.03 | 20.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.13 | 16.72 | 20.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’621.57 | 258’130.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’473.86 | -30’184.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’776.09 | 83’727.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’289.32 | -11’141.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.29 | 29.44 | 30.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’144.78 | 57’369.27 | 74’585.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.04 | 18.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.64 | 117.78 | 147.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156’674.25 | -189’637.85 | -291’040.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’618.84 | 22’417.13 | 24’247.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’746.08 | 19’809.33 | 18’968.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’494.79 | 150’429.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 340’601.67 | 375’558.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 858’971.53 | 925’924.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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