Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099
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-1.64 %
30.05.2025
BTT
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Jefferies Financial Group Aktie Analysen & Prognosen
Jefferies Financial Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.51 EUR | 9.99 | 2.71 | 10.5 | +25.14% | +3.36% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "41.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JEFFERIES FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jefferies Financial Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.51 EUR | 9.99 | 101.00 | 245.00 | 1.69 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jefferies Financial Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| CARLISLE COMPANIES INC. US1423391002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Jefferies Financial Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’771.88 | 7’808.82 | 8’811.33 |
| Dividende | 1.62 | 1.73 | 1.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.56 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 4.21 | 5.45 |
| KGV | 19.97 | 11.55 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 664.12 | 1’224.73 | 1’667.39 |
| EBITDA in Mio. | 754.00 | 1’317.35 | 1’763.31 |
| Gewinn in Mio. | 558.72 | 964.99 | 1’224.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 712.20 | 1’134.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.18 | 1’305.79 | 1’662.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 4.21 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 49.11 | 51.79 | 49.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’266.13 | 9’847.83 | 9’308.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’281.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jefferies Financial Group Aktie Analysen
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