Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099
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Jefferies Financial Group Aktie Analysen & Prognosen
Jefferies Financial Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.38 EUR | 16.22 | 1.83 | 14.81 | +25.17% | +1.9% | +18.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "54.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JEFFERIES FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jefferies Financial Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.38 EUR | 16.22 | -54.00 | 180.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jefferies Financial Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLISLE COMPANIES INC. US1423391002 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEFFERIES FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEFFERIES FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Jefferies Financial Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’820.91 | 7’930.31 | 8’685.08 |
| Dividende | 1.32 | 1.52 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.92 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 4.46 | 5.38 |
| KGV | 26.77 | 17.75 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 1’004.54 | 1’456.60 | 1’659.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’090.53 | 1’546.82 | 1’753.58 |
| Gewinn in Mio. | 665.35 | 995.15 | 1’167.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.16 | 975.38 | 1’157.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 970.93 | 1’402.18 | 1’634.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 4.15 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 4.46 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.30 | 5.23 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 48.36 | 51.24 | 55.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’138.17 | 9’425.09 | 8’984.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’245.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jefferies Financial Group Aktie Analysen
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