JFE Holdings Fundamentalanalyse

JFE Holdings Aktie VALOR 1421277 / ISIN JP3386030005

11.10

EUR

-1.00

EUR

-8.26%

31.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.30 EUR	7.49			3.36	7.92	+21.25%	+5.32%		+3.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1980" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.08%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.08.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1856.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.36	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.32%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.30 EUR	7.49	-37.00	198.00	0.70	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

THYSSENKRUPP AG
DE0007500001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HULIC JP3360800001
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	RELIANCE US7595091023
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’897’000.57	4’879’054.31	4’977’690.53	4’972’333.33	5’015’200.00
Dividende	99.23	91.54	93.00	100.00	100.00
Dividendenrendite (in %)	5.42 %	5.00 %	5.08 %	5.47 %	5.47 %
Gewinn/Aktie	158.25	241.67	262.87	262.17	269.40
KGV	11.56	7.57	6.96	6.98	6.79
EBIT in Mio.	116’394.57	215’286.71	234’598.45	220’933.33	225’500.00
EBITDA in Mio.	398’675.24	499’691.60	527’213.19	510’600.00	527’166.67
Gewinn in Mio.	100’812.90	153’864.52	166’392.40	166’700.00	171’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	96’603.91	172’084.90	195’878.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	136’168.11	210’399.32	231’387.80	218’133.33	225’133.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	135’299.30	217’698.47	244’946.29	208’000.00	210’750.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	169.81	255.43	286.64	243.70	235.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	610’821.00	696’613.60	713’401.00	608’000.00	619’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-316’917.33	-362’400.67	-359’067.33	-378’333.33	-371’666.67
Cashflow (Operations) in Mio.	376’894.83	422’550.00	400’502.00	411’766.67	460’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-27’156.17	-43’596.17	-32’939.50	-42’933.33	-94’600.00
Cashflow/Aktie	654.98	698.42	752.97
Free Cashflow in Mio.	67’973.17	59’161.67	34’547.00	33’433.33	89’133.33
Free Cashflow/Aktie	137.35	38.30	41.80	-67.50	-55.00
Buchwert/Aktie	3’925.94	4’081.73	4’265.82	4’393.27	4’562.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’628’805.17	1’588’690.76	1’546’215.12	1’846’200.00	1’874’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	45’000.00	45’000.00	45’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	325’506.67	371’976.33	380’905.00	425’000.00	415’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	446’008.40	451’234.00	453’322.80	423’000.00	425’000.00
Eigenkapital in Mio.	2’495’766.64	2’587’923.29	2’695’484.85	2’794’200.00	2’901’766.67
Bilanzsumme in Mio.	5’727’106.29	5’808’316.71	5’921’841.00	6’058’266.67	6’121’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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