JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 7.11 | 3.69 | 8 | +25.28% | +4.23% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2062.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 7.11 | -88.00 | 255.00 | 0.47 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’621’155.36 | 4’750’118.30 | 4’826’979.09 | 4’842’600.00 | 4’887’650.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.40 % | 4.51 % | 4.40 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 122.19 | 209.45 | 243.64 | 213.60 | 229.60 |
| KGV | 14.89 | 8.68 | 7.47 | 8.52 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 136’306.71 | 212’461.78 | 234’444.57 | 234’300.00 | 249’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 405’859.57 | 486’558.96 | 515’686.69 | 520’600.00 | 538’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’114.44 | 134’316.00 | 156’437.00 | 138’800.00 | 149’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78’263.80 | 131’465.06 | 170’649.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’584.30 | 191’040.30 | 222’471.38 | 203’050.00 | 218’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’032.77 | 175’731.85 | 206’378.12 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.68 | 192.19 | 224.97 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683’098.33 | 779’829.00 | 812’159.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390’329.40 | -538’289.40 | -356’289.40 | -347’500.00 | -347’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’447.40 | 367’672.80 | 401’549.20 | 444’200.00 | 456’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54’804.60 | 143’164.60 | -19’697.20 | -98’200.00 | -108’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 571.31 | 584.31 | 681.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’476.00 | -143’210.60 | 42’665.80 | 96’700.00 | 109’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.00 | 47.90 | 162.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’004.83 | 4’124.34 | 4’229.87 | 4’326.50 | 4’476.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’682’797.05 | 1’841’768.99 | 1’819’529.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’000.00 | 44’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’854.25 | 399’854.25 | 397’354.25 | 370’000.00 | 370’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473’717.33 | 487’495.67 | 487’931.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’548’796.60 | 2’648’698.40 | 2’719’853.40 | 2’822’200.00 | 2’918’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’743’637.00 | 5’986’751.00 | 6’069’986.50 | 6’086’600.00 | 6’134’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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