JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 6.85 | 2.47 | 5 | +6.41% | +5.93% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1817" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1886.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 6.85 | -22.00 | 233.00 | 0.72 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’364’236.32 | 5’520’169.22 | 5’809’805.68 | 5’269’300.00 | 5’306’266.67 |
| Dividende | 105.83 | 108.75 | 110.56 | 106.67 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.22 % | 6.33 % | 6.10 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 268.09 | 331.24 | 374.19 | 341.43 | 349.47 |
| KGV | 6.52 | 5.28 | 4.67 | 5.12 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 227’305.29 | 280’036.43 | 308’470.46 | 297’866.67 | 300’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 501’682.35 | 569’916.82 | 600’736.34 | 597’233.33 | 605’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 174’386.44 | 224’562.86 | 259’287.73 | 220’366.67 | 225’466.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’042.26 | 309’374.20 | 361’127.61 | 298’300.00 | 303’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 314.90 | 314.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 763’000.00 | 773’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346’750.67 | -377’234.00 | -361’567.33 | -371’666.67 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 425’947.50 | 442’285.50 | 441’934.83 | 471’433.33 | 481’133.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’182.83 | -47’866.17 | -67’132.83 | -105’666.67 | -113’966.67 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 77’459.17 | 63’313.83 | 78’629.83 | 99’766.67 | 106’133.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -24.40 | -16.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’025.49 | 4’242.54 | 4’489.27 | 4’722.17 | 4’961.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’605’400.00 | 1’603’700.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 365’642.50 | 372’471.67 | 368’695.83 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510’000.00 | 520’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’600’831.46 | 2’737’528.88 | 2’893’616.29 | 3’067’933.33 | 3’222’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’101’866.67 | 6’198’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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