JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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21.01.2025
TOKIO
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 6.64 | 2.16 | 6.99 | +9.28% | +5.82% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1711.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 6.64 | -15.00 | 218.00 | 0.76 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’949’245.09 | 4’932’265.45 | 5’065’345.41 | 5’025’500.00 | 5’089’300.00 |
| Dividende | 99.17 | 91.67 | 93.33 | 90.00 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.15 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 222.49 | 260.76 | 286.94 | 284.53 | 296.23 |
| KGV | 7.85 | 6.70 | 6.08 | 6.14 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 165’990.64 | 226’213.20 | 248’175.45 | 240’433.33 | 248’533.33 |
| EBITDA in Mio. | 443’357.20 | 516’203.45 | 543’798.11 | 538’433.33 | 551’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 141’571.49 | 165’980.20 | 181’585.36 | 180’933.33 | 188’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’439.38 | 193’760.80 | 218’316.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’931.76 | 220’500.33 | 244’321.16 | 240’600.00 | 250’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’256.90 | 242’693.34 | 274’404.54 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.15 | 280.25 | 315.17 | 283.00 | 290.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714’636.67 | 747’077.00 | 759’050.67 | 629’000.00 | 636’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316’900.80 | -371’880.80 | -353’880.80 | -368’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429’717.00 | 424’482.60 | 416’581.80 | 430’933.33 | 436’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’079.40 | -59’799.40 | -64’819.40 | -67’833.33 | -70’966.67 |
| Cashflow/Aktie | 698.76 | 721.93 | 774.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138’413.84 | 50’516.50 | 60’615.81 | 62’600.00 | 64’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 202.15 | 97.65 | 90.85 | -45.60 | -35.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’992.97 | 4’167.18 | 4’367.34 | 4’540.43 | 4’745.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’544’031.68 | 1’511’378.14 | 1’474’473.03 | 1’675’400.00 | 1’686’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325’406.00 | 371’966.00 | 367’760.01 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’021.67 | 438’120.67 | 434’141.33 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’538’486.05 | 2’643’782.11 | 2’763’669.97 | 2’912’800.00 | 3’042’933.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’744’504.60 | 5’831’397.00 | 5’946’929.60 | 5’993’233.33 | 6’101’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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