JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 8.24 | 4.05 | 7.41 | +26.29% | +3.7% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "1996.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1924.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 8.24 | -129.00 | 230.00 | 0.38 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’666’399.88 | 4’780’467.69 | 4’824’690.95 | 4’809’400.00 | 4’863’433.33 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 83.00 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.76 % | 3.81 % | 3.72 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 123.30 | 215.33 | 255.98 | 244.83 | 259.13 |
| KGV | 17.66 | 10.11 | 8.50 | 8.89 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 141’063.70 | 213’123.46 | 242’579.03 | 230’866.67 | 242’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 407’618.25 | 489’241.66 | 524’603.30 | 525’066.67 | 541’833.33 |
| Gewinn in Mio. | 78’822.25 | 137’908.03 | 163’995.01 | 157’700.00 | 166’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’745.24 | 140’105.76 | 173’654.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’701.96 | 194’501.23 | 231’876.88 | 218’033.33 | 231’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’091.26 | 188’421.05 | 236’957.68 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.44 | 200.71 | 251.48 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641’905.50 | 717’205.75 | 753’002.00 | 649’000.00 | 654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380’057.33 | -454’724.00 | -337’724.00 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376’839.33 | 355’346.50 | 398’835.67 | 435’633.33 | 447’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’679.50 | 113’037.17 | -31’331.00 | -96’833.33 | -126’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 578.61 | 617.37 | 693.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -896.80 | -97’056.33 | 63’432.87 | 57’300.00 | 86’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.15 | -24.50 | 28.85 | -33.80 | 63.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’003.70 | 4’126.75 | 4’269.66 | 4’424.83 | 4’602.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’658’350.09 | 1’794’804.92 | 1’776’986.41 | 1’995’800.00 | 1’907’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358’816.16 | 384’636.16 | 380’902.84 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’124.50 | 462’827.75 | 466’178.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’545’525.92 | 2’640’951.95 | 2’730’206.95 | 2’861’466.67 | 2’975’366.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’688’006.33 | 5’951’536.00 | 6’066’441.00 | 6’179’600.00 | 6’234’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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