JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
9.20
EUR
-0.35
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-3.66 %
11.05.2026
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 6.76 | 2.95 | 8 | +19.05% | +4.53% | -20.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1867.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 EUR | 6.76 | -105.00 | 267.00 | 0.36 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’772’676.58 | 4’853’469.12 | 4’910’280.60 | 4’930’150.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.75 | 80.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.79 % | 4.75 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 204.54 | 223.12 | 235.16 | 286.70 |
| KGV | 8.24 | 7.55 | 7.17 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 204’118.61 | 220’920.41 | 223’637.12 | 270’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 473’938.56 | 504’922.83 | 512’974.74 | 516’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 130’934.42 | 143’036.80 | 151’946.21 | 176’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’505.40 | 142’319.39 | 134’284.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185’178.76 | 203’005.91 | 213’012.12 | 247’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’898.54 | 194’846.38 | 190’648.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.09 | 205.27 | 205.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688’971.75 | 723’869.50 | 612’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -502’611.75 | -359’611.75 | -440’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339’641.00 | 384’511.50 | 396’300.00 | 412’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140’405.75 | 2’053.50 | -53’000.00 | -134’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 588.00 | 687.14 | 643.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | -132’747.06 | 6’991.44 | 6’971.07 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -83.70 | 10.85 | -68.60 | 35.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’154.14 | 4’303.97 | 4’456.18 | 4’663.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’864’747.49 | 1’893’256.87 | 2’014’627.09 | 2’199’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’023.99 | 395’544.00 | 400’860.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’446.75 | 456’323.50 | 428’000.00 | 431’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’630’034.93 | 2’708’113.12 | 2’836’800.00 | 2’966’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’962’201.00 | 6’050’661.50 | 6’132’900.00 | 6’620’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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