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JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005

1’686.00
JPY
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen

JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.20 EUR 6.58
1.87 6.78 +6.68% +6%
-7.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1709" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.92%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.92.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1803.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.87   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.78   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +6.68%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JFE Holdings Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.20 EUR 6.58 -17.00 231.00 0.69 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

JFE Holdings Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

THYSSENKRUPP AG
DE0007500001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RICOH
JP3973400009
SCSK
JP3400400002
TREND MICRO
JP3637300009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NANJING IRON & STEEL
CNE0000014Q9
VEDANTA
INE205A01025
TENARIS
LU2598331598

Schätzungen zu JFE Holdings in JPY

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4’978’099.43 4’965’015.45 5’065’123.13 5’025’500.00 5’089’300.00
Dividende 100.83 95.00 93.33 90.00 93.33
Dividendenrendite (in %) 6.04 % 5.69 % 5.59 % 5.39 % 5.59 %
Gewinn/Aktie 245.76 277.10 300.24 284.47 296.20
KGV 6.80 6.03 5.56 5.87 5.64
EBIT in Mio. 190’272.54 243’630.07 260’120.43 240’433.33 248’533.33
EBITDA in Mio. 461’119.81 531’604.33 557’607.73 538’433.33 551’866.67
Gewinn in Mio. 156’555.15 176’501.20 190’066.59 180’933.33 188’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 161’707.35 222’511.44 256’481.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 211’184.29 241’253.66 264’543.57 240’600.00 250’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 197’759.29 258’715.06 297’154.63 235’000.00 240’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 249.41 306.94 345.19 283.00 290.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 695’852.50 721’632.75 742’413.00 629’000.00 636’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -319’084.00 -368’234.00 -353’234.00 -368’333.33 -371’666.67
Cashflow (Operations) in Mio. 433’680.83 426’652.17 416’151.50 430’933.33 436’400.00
Cashflow (Financing) in Mio. -59’599.50 -54’366.17 -59’616.17 -67’833.33 -70’966.67
Cashflow/Aktie 752.83 754.52 835.33
Free Cashflow in Mio. 112’859.23 56’680.42 61’179.84 62’600.00 64’733.33
Free Cashflow/Aktie 202.15 97.65 90.85 -45.60 -35.70
Buchwert/Aktie 4’003.83 4’187.62 4’401.60 4’540.40 4’745.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’535’168.56 1’484’264.43 1’424’269.26 1’675’400.00 1’686’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 45’000.00 45’000.00 45’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 333’975.84 365’805.00 362’029.16 410’000.00 415’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 444’766.25 429’890.50 431’531.00 423’000.00 425’000.00
Eigenkapital in Mio. 2’912’800.00 3’042’933.33
Bilanzsumme in Mio. 5’755’570.50 5’839’814.17 5’953’308.00 5’993’233.33 6’101’700.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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