JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 6.15 | 3.18 | 7.24 | +18.16% | +4.87% | -11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "1641.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1778.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 6.15 | -115.00 | 290.00 | 0.29 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’791’866.58 | 4’869’512.21 | 4’978’680.60 | 5’084’400.00 | 5’342’700.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.60 | 80.00 | 81.50 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.74 % | 4.70 % | 4.79 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 200.77 | 222.58 | 233.53 | 268.30 | 271.00 |
| KGV | 8.47 | 7.64 | 7.28 | 6.34 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 195’358.61 | 217’848.37 | 218’012.12 | 261’500.00 | 279’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 473’533.74 | 503’407.47 | 513’783.16 | 525’650.00 | 554’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 127’674.43 | 141’923.11 | 148’546.25 | 170’700.00 | 172’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’505.40 | 142’319.39 | 134’284.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’678.77 | 195’885.31 | 199’437.00 | 221’450.00 | 227’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’898.54 | 194’846.38 | 190’648.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.09 | 205.27 | 205.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’338.00 | 719’154.50 | 829’177.00 | 627’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464’536.60 | -350’136.60 | -302’894.33 | -335’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328’866.40 | 378’297.20 | 400’154.00 | 409’500.00 | 421’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 114’342.80 | -18’318.20 | -72’930.33 | -130’350.00 | -141’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 588.02 | 687.13 | 643.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -104’117.60 | -14’366.80 | -33’619.33 | -51’900.00 | -141’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -96.40 | -35.30 | 11.00 | 35.50 | |
| Buchwert/Aktie | 4’164.72 | 4’311.01 | 4’471.37 | 4’667.35 | 4’862.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’864’747.44 | 1’893’256.77 | 2’014’627.00 | 2’199’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’023.99 | 395’544.00 | 400’860.00 | 400’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450’811.25 | 456’122.25 | 471’202.50 | 431’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’652’464.27 | 2’752’583.10 | 2’844’398.00 | 2’969’100.00 | 3’093’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’986’606.40 | 6’092’466.20 | 6’149’059.00 | 6’415’450.00 | 6’252’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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