KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
22.20
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 11.82 | 1.23 | 11.17 | +10.61% | +3.18% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2977" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3190.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.12% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 11.82 | -85.00 | 185.00 | 0.65 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KBR US48242W1062 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’929’565.63 | 2’990’716.67 | 3’097’066.67 | 2’940’000.00 |
| Dividende | 110.50 | 127.20 | 143.67 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.57 % | 4.03 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 278.09 | 309.57 | 355.01 | 334.10 |
| KGV | 12.81 | 11.50 | 10.03 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 158’875.88 | 179’083.33 | 198’066.67 | 181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’209.72 | 216’800.00 | 242’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 129’459.30 | 142’333.33 | 159’600.00 | 143’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’766.05 | 143’200.64 | 162’622.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’466.02 | 189’500.00 | 210’200.00 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’550.00 | 205’375.00 | 218’800.00 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 285.20 | 323.37 | 386.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334’666.67 | 359’833.33 | 373’466.67 | 363’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’833.33 | -40’833.33 | -30’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’444.00 | 152’189.67 | 158’987.50 | 174’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’220.00 | -91’030.33 | -106’511.00 | -138’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.82 | 373.74 | 412.51 | 408.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 109’350.00 | 110’900.00 | 128’950.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 217.60 | 231.75 | 285.50 | 314.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’771.38 | 2’932.75 | 3’132.23 | 3’194.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309’132.02 | 285’510.99 | 227’250.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’000.00 | 164’000.00 | 182’000.00 | 182’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’282’776.00 | 1’335’668.67 | 1’381’829.50 | 1’386’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’219’500.33 | 3’272’825.33 | 3’305’462.00 | 3’206’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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