KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
21.20
EUR
-0.20
EUR
-0.93 %
18.07.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 12.24 | 1.32 | 10.11 | +9.98% | +3.34% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3589" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3579.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.67% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 12.24 | -98.00 | 185.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’957’141.40 | 3’013’739.58 | 3’109’520.00 | 3’186’000.00 | 3’100’000.00 |
| Dividende | 114.71 | 129.17 | 141.40 | 146.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.49 % | 3.82 % | 3.94 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 294.04 | 317.48 | 354.44 | 354.35 | 349.10 |
| KGV | 12.59 | 11.66 | 10.44 | 10.44 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 166’212.52 | 182’422.75 | 199’940.00 | 201’750.00 | 191’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’650.33 | 220’519.94 | 237’425.00 | 256’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 136’687.27 | 145’645.67 | 161’860.00 | 157’000.00 | 149’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’458.81 | 134’339.65 | 175’222.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’455.06 | 191’684.73 | 210’480.00 | 209’750.00 | 195’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193’580.00 | 208’180.00 | 224’680.00 | 204’000.00 | 209’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 300.98 | 329.44 | 384.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 341’200.00 | 364’850.00 | 387’675.00 | 389’000.00 | 379’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’750.00 | -41’750.00 | -44’250.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139’272.00 | 142’261.00 | 151’660.25 | 174’720.50 | 168’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’902.25 | -85’742.00 | -73’768.00 | -113’485.50 | -135’889.00 |
| Cashflow/Aktie | 356.17 | 379.47 | 421.13 | 433.30 | 423.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 84’400.00 | 80’833.33 | 101’366.67 | 145’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 231.00 | 281.30 | 284.15 | 288.60 | 299.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’810.09 | 2’963.74 | 3’132.27 | 3’304.40 | 3’405.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 319’272.06 | 290’383.54 | 246’280.59 | 204’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’250.00 | 171’250.00 | 177’250.00 | 187’250.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’316’616.75 | 1’369’086.00 | 1’428’453.25 | 1’469’191.00 | 1’483’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’534’555.75 | 3’593’295.75 | 3’686’209.50 | 3’620’197.50 | 3’532’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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