KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 8.52 | 1.46 | 9.17 | +9.66% | +3.77% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "2781.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2623.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 8.52 | -100.00 | 246.00 | 0.59 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’804’623.16 | 2’862’645.01 | 2’930’166.67 | 2’850’000.00 | 2’870’000.00 |
| Dividende | 92.29 | 106.86 | 116.33 | 113.00 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.97 % | 4.32 % | 4.19 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 235.57 | 271.51 | 281.60 | 305.60 | |
| KGV | 11.44 | 9.93 | 9.43 | 9.57 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 140’910.57 | 156’569.11 | 170’266.67 | 165’000.00 | 174’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 168’780.80 | 186’543.35 | 197’650.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 111’601.24 | 126’695.65 | 136’583.33 | 122’500.00 | 129’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’655.41 | 116’187.18 | 124’376.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’911.16 | 169’094.98 | 183’100.00 | 172’000.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’620.00 | 183’160.00 | 195’520.00 | 179’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 236.74 | 280.21 | 300.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 306’400.00 | 327’925.00 | 345’700.00 | 339’000.00 | 351’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’625.00 | -50’625.00 | -50’625.00 | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’941.00 | 150’268.25 | 165’232.25 | 152’986.00 | 160’486.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’915.50 | -77’450.50 | -92’487.50 | -121’809.00 | -129’643.00 |
| Cashflow/Aktie | 352.90 | 381.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 36’066.67 | 91’466.67 | 117’633.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 76.75 | 224.95 | 214.70 | 236.70 | 261.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’035.20 | 3’210.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’615.49 | 271’430.61 | 237’466.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’000.00 | 162’600.00 | 166’066.67 | 174’000.00 | 177’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’174’114.00 | 1’220’506.75 | 1’265’926.50 | 1’337’883.00 | 1’373’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’170’489.50 | 3’224’837.50 | 3’270’918.75 | 3’208’448.00 | 3’210’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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