KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
35.60
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19:44:02
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 18.9 | 1.14 | 13.4 | +12.88% | +2.37% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "5638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5651.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.91% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 18.90 | -145.00 | 261.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’986’071.03 | 3’041’424.75 | 3’179’520.00 | 3’245’800.00 | 3’422’500.00 |
| Dividende | 132.43 | 150.00 | 172.20 | 196.00 | 205.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.30 % | 2.64 % | 3.00 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 333.58 | 362.13 | 428.68 | 491.52 | 514.65 |
| KGV | 19.56 | 18.02 | 15.22 | 13.28 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 200’579.08 | 206’134.01 | 243’120.00 | 271’066.67 | 269’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 238’704.39 | 247’162.19 | 281’866.67 | 319’100.00 | 314’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 155’633.74 | 166’620.87 | 195’660.00 | 220’400.00 | 224’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’871.76 | 148’587.82 | 197’448.78 | 240’298.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201’245.02 | 216’793.33 | 255’900.00 | 283’366.67 | 282’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’800.00 | 235’480.00 | 268’100.00 | 318’550.00 | 316’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 341.74 | 368.26 | 438.06 | 567.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’325.00 | 387’950.00 | 421’325.00 | 448’233.33 | 468’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’876.33 | -31’476.33 | -36’143.00 | -42’809.67 | -35’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187’699.00 | 187’534.33 | 200’061.00 | 226’776.67 | 244’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’252.33 | -133’898.00 | -111’232.00 | -127’692.67 | -177’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 395.95 | 411.71 | 468.28 | 523.90 | 518.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 142’100.00 | 138’450.00 | 171’050.00 | 192’650.00 | 206’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 239.35 | 314.80 | 329.50 | 411.40 | 498.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’855.47 | 3’027.64 | 3’227.94 | 3’478.17 | 3’696.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305’355.95 | 275’000.06 | 219’219.74 | 160’600.00 | 37’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’750.00 | 173’125.00 | 179’250.00 | 180’333.33 | 198’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’350’255.67 | 1’412’082.67 | 1’483’668.33 | 1’563’176.33 | 1’619’212.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’551’162.33 | 3’584’171.00 | 3’678’874.00 | 3’772’438.67 | 3’792’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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