Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 0.88 | 20.02 | +15.25% | +2.47% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6643.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.7% Aufschlag. | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 | -107.00 | 306.00 | 0.15 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’682’633.06 | 1’733’669.13 | 1’784’212.13 | 1’825’909.33 | 1’881’668.00 |
| Dividende | 154.00 | 156.89 | 158.78 | 163.00 | 175.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.50 % | 2.53 % | 2.60 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 266.94 | 298.44 | 330.04 | 357.05 | 376.55 |
| KGV | 23.47 | 21.00 | 18.99 | 17.55 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 166’103.63 | 183’256.22 | 200’232.72 | 207’700.00 | 219’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’858.34 | 271’705.86 | 287’728.95 | 292’950.00 | 304’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’549.52 | 135’067.43 | 148’399.74 | 156’950.00 | 165’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’203.32 | 133’892.91 | 149’305.05 | 153’100.00 | 160’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’273.07 | 188’528.42 | 206’820.46 | 216’300.00 | 227’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’517.44 | 190’381.55 | 209’656.38 | 211’600.00 | 221’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 269.78 | 300.99 | 334.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693’700.75 | 727’720.50 | 758’097.75 | 764’200.00 | 791’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’582.40 | -84’160.00 | -84’180.00 | -83’750.00 | -83’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203’373.00 | 217’293.60 | 235’058.40 | 236’600.00 | 244’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’345.00 | -95’622.00 | -95’736.40 | -82’250.00 | -86’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 446.10 | 479.67 | 511.81 | 533.10 | 552.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 114’689.37 | 131’783.50 | 146’097.62 | 152’850.00 | 160’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 263.00 | 294.70 | 334.20 | 331.20 | 347.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’305.36 | 2’434.46 | 2’589.42 | 2’696.30 | 2’854.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131’147.41 | -184’287.64 | -245’841.95 | -255’820.50 | -333’170.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’550.00 | 66’550.00 | 68’050.00 | 65’100.00 | 66’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’797.80 | 85’780.00 | 85’800.00 | 83’250.00 | 83’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507’737.25 | 522’593.00 | 534’352.25 | 550’300.00 | 564’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’046’923.83 | 1’091’128.40 | 1’154’507.80 | 1’130’800.00 | 1’217’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’854’797.83 | 1’909’036.33 | 1’976’260.83 | 2’005’839.67 | 2’046’545.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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