Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 | 0.95 | 18.23 | +14.76% | +2.5% | -19.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "6704" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6700.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.92% | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 | -81.00 | 317.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681’446.86 | 1’732’370.52 | 1’786’468.26 | 1’814’412.67 | 1’859’201.33 |
| Dividende | 154.00 | 156.80 | 158.70 | 163.00 | 175.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.52 % | 2.55 % | 2.62 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 268.75 | 302.38 | 333.36 | 352.35 | 371.15 |
| KGV | 23.15 | 20.57 | 18.66 | 17.66 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 166’549.35 | 185’136.03 | 201’344.63 | 205’800.00 | 217’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’818.77 | 273’246.29 | 288’387.68 | 290’800.00 | 301’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’713.26 | 136’364.82 | 148’896.38 | 155’100.00 | 163’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’772.36 | 135’465.63 | 148’770.03 | 153’200.00 | 160’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214’500.00 | 225’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’440.04 | 190’321.55 | 207’436.38 | 212’300.00 | 222’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 270.85 | 302.76 | 331.31 | 338.70 | 354.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692’046.25 | 725’745.50 | 755’497.75 | 756’400.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’818.67 | -85’050.00 | -85’400.00 | -83’000.00 | -83’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’220.17 | 219’974.00 | 236’535.50 | 235’300.00 | 243’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’827.83 | -91’239.67 | -91’451.50 | -82’400.00 | -86’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 523.20 | 541.50 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 152’300.00 | 160’100.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 262.55 | 296.25 | 329.65 | 331.80 | 347.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’339.72 | 2’473.87 | 2’631.95 | 2’680.35 | 2’833.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254’570.50 | -331’020.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’998.17 | 82’233.33 | 82’583.33 | 82’500.00 | 82’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506’429.00 | 519’093.00 | 532’152.25 | 546’200.00 | 560’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’057’874.57 | 1’108’835.67 | 1’175’017.17 | 1’127’700.00 | 1’212’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’864’078.29 | 1’921’564.71 | 1’991’657.71 | 2’002’533.00 | 2’039’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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