Kao Aktie 762224 / JP3205800000
19.23
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 20.57 | 0.91 | 19.99 | +15.97% | +2.18% | +7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3367.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.83% | |
| KGV | 19.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 20.57 | -168.00 | 315.00 | 0.03 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’801’686.11 | 1’870’764.65 | 1’934’894.34 | 1’917’600.17 | 1’978’200.00 |
| Dividende | 78.13 | 79.25 | 80.36 | 85.50 | 91.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.27 % | 2.30 % | 2.45 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 154.87 | 164.75 | 178.64 | 187.50 | 202.60 |
| KGV | 22.57 | 21.21 | 19.56 | 18.64 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 191’884.34 | 203’559.00 | 220’713.37 | 233’789.77 | 249’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 282’456.71 | 294’749.00 | 312’291.07 | 320’950.00 | 334’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 139’992.91 | 148’212.43 | 160’065.48 | 169’897.50 | 179’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’102.74 | 148’094.59 | 158’663.75 | 166’795.00 | 175’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197’443.85 | 208’739.83 | 225’984.33 | 240’950.00 | 254’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198’231.00 | 207’027.95 | 224’353.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.50 | 166.26 | 179.01 | 191.50 | 202.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 727’636.17 | 756’581.83 | 789’641.00 | 808’700.00 | 835’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’685.63 | -83’975.00 | -84’587.50 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’092.75 | 232’657.00 | 245’525.50 | 246’900.00 | 256’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’798.38 | -95’430.63 | -88’728.13 | -96’650.00 | -99’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 241.11 | 250.47 | 267.93 | 283.90 | 294.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 135’236.14 | 145’925.29 | 157’742.29 | 166’400.00 | 175’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.05 | 164.70 | 177.00 | 176.00 | 185.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’240.79 | 1’310.49 | 1’395.26 | 1’483.55 | 1’595.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’888.22 | -128’635.41 | -159’041.13 | -326’521.00 | -405’971.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’750.00 | 67’250.00 | 68’250.00 | 64’500.00 | 65’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’372.25 | 83’225.00 | 83’837.50 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528’506.17 | 543’409.67 | 560’130.50 | 574’900.00 | 586’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’122’030.89 | 1’181’300.00 | 1’265’393.38 | 1’262’350.00 | 1’360’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’940’128.13 | 2’008’221.88 | 2’097’525.63 | 2’114’088.50 | 2’207’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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