Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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07:30:09
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1.01 | 16.81 | +14.36% | +2.61% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "5997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6120.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.86% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | -117.00 | 296.00 | -0.01 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’760’776.54 | 1’818’426.04 | 1’892’135.33 | 1’923’400.00 | |
| Dividende | 156.18 | 157.36 | 160.10 | 171.00 | 177.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.62 % | 2.67 % | 2.85 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 293.83 | 323.13 | 352.31 | 364.87 | 388.65 |
| KGV | 20.42 | 18.57 | 17.03 | 16.44 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 182’581.07 | 199’575.17 | 226’301.90 | 239’300.00 | |
| EBITDA in Mio. | 288’630.05 | 312’350.00 | 323’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 132’738.56 | 144’985.19 | 156’900.18 | 163’347.50 | 171’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’024.29 | 142’847.02 | 160’695.00 | 167’495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187’570.12 | 204’723.72 | 221’295.36 | 232’350.00 | 244’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’085.36 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 297.81 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’133.00 | 751’578.20 | 778’569.20 | 794’000.00 | 819’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’569.29 | -84’542.86 | -85’242.86 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’274.43 | 229’636.43 | 244’636.14 | 240’250.00 | 248’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’982.71 | -98’600.00 | -90’833.57 | -95’100.00 | -97’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 459.72 | 485.65 | 530.32 | 552.30 | 572.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 127’769.17 | 140’333.67 | 154’125.67 | 159’750.00 | 167’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.75 | 322.45 | 347.75 | 339.00 | 354.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’470.05 | 2’604.09 | 2’771.07 | 2’942.70 | 3’158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173’146.98 | -203’433.92 | -254’810.17 | -303’271.00 | -376’721.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’300.00 | 67’900.00 | 69’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’711.14 | 83’685.71 | 84’385.71 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524’728.80 | 538’391.60 | 550’476.60 | 568’600.00 | 580’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110’207.38 | 1’167’263.86 | 1’246’316.43 | 1’239’550.00 | 1’331’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’932’966.75 | 1’996’294.75 | 2’078’071.38 | 2’119’506.67 | 2’176’888.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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