Keio Aktie 762264 / JP3277800003
3’909.00
JPY
-27.00
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03.02.2025
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 0.97 | 9.62 | +6.67% | +2.65% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3751.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.01% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | -77.00 | 232.00 | 0.49 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUNDRUG JP3336600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471’066.67 | 481’566.67 | 493’266.67 | 500’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 104.67 | 107.00 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.68 % | 2.74 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 347.07 | 328.87 | 340.86 | 352.00 |
| KGV | 11.26 | 11.89 | 11.47 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 56’300.00 | 58’100.00 | 60’066.67 | 61’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’366.67 | 92’166.67 | 95’833.33 | 102’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’700.00 | 38’866.67 | 39’766.67 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’800.00 | 36’500.00 | 37’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’000.00 | 56’866.67 | 58’800.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’700.00 | 55’866.67 | 57’800.00 | 60’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.32 | 298.91 | 305.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’023.50 | 120’054.50 | 122’487.00 | 126’304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’594.33 | -68’323.67 | -68’282.00 | -71’967.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’025.00 | 76’305.00 | 81’968.67 | 93’184.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’278.67 | -15’429.33 | -17’699.00 | -15’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 436.11 | 616.38 | 651.82 | 722.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -32’569.33 | 7’981.33 | 13’686.67 | 21’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’440.98 | 3’742.74 | 4’021.40 | 4’440.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 406’735.33 | 427’698.33 | 442’482.67 | 524’903.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’433.33 | 84’666.67 | 84’666.67 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’723.50 | 62’404.50 | 63’387.00 | 65’104.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’509.33 | 434’485.00 | 461’482.67 | 498’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’114’196.67 | 1’161’121.33 | 1’208’127.00 | 1’407’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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