Keio Aktie 762264 / JP3277800003
3’827.00
JPY
-67.00
JPY
-1.72%
21.02.2025
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 0.95 | 9.24 | +6.05% | +2.71% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3798.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.07% | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | -66.00 | 224.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’150.00 | 484’575.00 | 496’950.00 | 500’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 104.25 | 107.00 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.72 % | 2.80 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 348.03 | 332.90 | 344.84 | 352.00 |
| KGV | 11.00 | 11.50 | 11.10 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 56’175.00 | 58’050.00 | 60’000.00 | 61’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’700.00 | 91’400.00 | 94’700.00 | 102’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’650.00 | 39’350.00 | 40’375.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’800.00 | 36’500.00 | 37’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’850.00 | 57’025.00 | 58’950.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’625.00 | 56’275.00 | 58’200.00 | 60’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.32 | 298.91 | 305.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’023.50 | 120’054.50 | 122’487.00 | 126’304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’945.75 | -66’242.75 | -66’211.50 | -71’967.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’168.75 | 73’578.75 | 78’201.50 | 93’184.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’484.00 | -10’872.00 | -12’699.25 | -15’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 436.11 | 616.38 | 651.82 | 722.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’777.00 | 7’336.00 | 11’990.00 | 21’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’443.01 | 3’729.78 | 4’001.15 | 4’440.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401’676.50 | 419’098.75 | 431’637.00 | 524’903.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’075.00 | 81’000.00 | 81’000.00 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’723.50 | 62’404.50 | 63’387.00 | 65’104.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’857.00 | 434’988.75 | 462’612.00 | 498’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’112’472.50 | 1’158’816.00 | 1’205’445.25 | 1’407’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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