Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 0.66 | 14.41 | +7.67% | +1.81% | +16.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "3381" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3713.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.86% Aufschlag. | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | -71.00 | 229.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 440’050.00 | 446’350.00 | 469’600.00 | |
| Dividende | 63.75 | 75.00 | 79.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.92 % | 2.02 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 290.75 | 273.55 | 287.45 | |
| KGV | 13.47 | 14.32 | 13.62 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 50’700.00 | 51’300.00 | 54’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 86’900.00 | 87’100.00 | 90’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’500.00 | 33’400.00 | 35’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’000.00 | 34’300.00 | 35’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’050.00 | 48’650.00 | 50’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’900.00 | 49’100.00 | 50’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 319.39 | 280.90 | 287.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’400.00 | 113’800.00 | 115’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’100.00 | -73’800.00 | -73’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’400.00 | 67’800.00 | 70’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41’800.00 | 1’100.00 | -1’300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 265.34 | 555.24 | 577.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -61’700.00 | -6’000.00 | -3’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’369.85 | 3’672.15 | 3’880.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373’700.00 | 389’100.00 | 402’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’300.00 | 74’000.00 | 74’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59’000.00 | 60’200.00 | 60’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 423’300.00 | 448’400.00 | 473’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’070’400.00 | 1’106’000.00 | 1’140’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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