Keisei Electric Railway Aktie 762249 / JP3278600006
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BMN
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Keisei Electric Railway Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Keisei Electric Railway Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 4.36 | 0.19 | 11.75 | +1.24% | +0.98% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "1472" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1459.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEISEI ELEC.RAILWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keisei Electric Railway Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 4.36 | -17.00 | 255.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keisei Electric Railway Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEISEI ELEC.RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEISEI ELEC.RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEISEI ELEC.RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEISEI ELEC.RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Keisei Electric Railway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330’858.94 | 344’137.04 | 351’421.39 | 355’790.00 | 360’423.00 |
| Dividende | 15.34 | 17.20 | 17.80 | 20.00 | 21.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.35 % | 1.51 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 138.38 | 111.94 | 118.02 | 119.40 | 126.30 |
| KGV | 9.54 | 11.80 | 11.19 | 11.06 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 36’557.61 | 39’199.71 | 40’654.90 | 42’200.00 | 43’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’098.01 | 73’554.11 | 76’763.30 | 80’200.00 | 83’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’566.86 | 54’656.26 | 57’494.65 | 57’600.00 | 60’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’900.00 | 74’700.00 | 76’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’459.71 | 66’399.21 | 70’091.30 | 73’300.00 | 76’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’459.71 | 73’999.21 | 77’691.30 | 73’300.00 | 76’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.81 | 129.80 | 135.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’179.00 | 94’464.50 | 96’728.00 | 100’194.00 | 101’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’954.75 | -71’778.00 | -74’151.50 | -76’886.00 | -77’464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’415.75 | 77’066.75 | 84’006.75 | 90’614.00 | 99’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’912.75 | -4’741.00 | -1’254.75 | -18’868.00 | -18’983.00 |
| Cashflow/Aktie | 191.30 | 181.64 | 194.02 | 198.20 | 208.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’461.00 | 5’288.75 | 9’855.25 | 13’728.00 | 21’558.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’046.72 | 1’141.29 | 1’241.65 | 1’321.60 | 1’427.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247’778.54 | 253’227.05 | 251’643.81 | 373’067.00 | 370’778.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’750.00 | 85’000.00 | 87’500.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’679.00 | 55’364.50 | 56’378.00 | 57’994.00 | 58’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 512’527.00 | 558’576.25 | 607’442.50 | 637’423.00 | 688’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’102’140.50 | 1’162’502.75 | 1’228’356.00 | 1’239’683.00 | 1’286’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keisei Electric Railway Co. Ltd. Aktie Analysen
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