Keisei Electric Railway Fundamentalanalyse

Keisei Electric Railway Aktie VALOR 762249 / ISIN JP3278600006

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12:43:57

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.15 EUR	4.67			0.19	11.82	+1.23%	+0.97%		-2.6%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "1472" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-2.6%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.6.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1475.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.67	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEISEI ELEC.RAILWAY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.19	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	11.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.15 EUR	4.67	-14.00	260.00	0.62	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEISEI ELEC.RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEISEI ELEC.RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEON MALL JP3131430005
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEISEI ELEC.RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEISEI ELEC.RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	PROMOTORA Y MX01PI000005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	330’858.94	344’137.04	351’421.39	355’790.00	360’423.00
Dividende	15.34	17.20	17.80	20.00	21.00
Dividendenrendite (in %)	1.22 %	1.37 %	1.41 %	1.59 %	1.67 %
Gewinn/Aktie	138.38	111.94	118.02	119.40	126.30
KGV	9.11	11.26	10.68	10.55	9.98
EBIT in Mio.	36’557.61	39’199.71	40’654.90	42’200.00	43’200.00
EBITDA in Mio.	70’098.01	73’554.11	76’763.30	80’200.00	83’000.00
Gewinn in Mio.	67’566.86	54’656.26	57’494.65	57’600.00	60’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	68’900.00	74’700.00	76’900.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	61’459.71	66’399.21	70’091.30	73’300.00	76’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	94’459.71	73’999.21	77’691.30	73’300.00	76’900.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	119.81	129.80	135.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	90’179.00	94’464.50	96’728.00	100’194.00	101’949.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-61’954.75	-71’778.00	-74’151.50	-76’886.00	-77’464.00
Cashflow (Operations) in Mio.	90’415.75	77’066.75	84’006.75	90’614.00	99’022.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’912.75	-4’741.00	-1’254.75	-18’868.00	-18’983.00
Cashflow/Aktie	191.30	181.64	194.02	198.20	208.80
Free Cashflow in Mio.	28’461.00	5’288.75	9’855.25	13’728.00	21’558.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’046.72	1’141.29	1’241.65	1’321.60	1’427.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	247’778.54	253’227.05	251’643.81	373’067.00	370’778.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	73’750.00	85’000.00	87’500.00	80’000.00	80’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	53’679.00	55’364.50	56’378.00	57’994.00	58’749.00
Eigenkapital in Mio.	512’527.00	558’576.25	607’442.50	637’423.00	688’420.00
Bilanzsumme in Mio.	1’102’140.50	1’162’502.75	1’228’356.00	1’239’683.00	1’286’896.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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