Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
31.22
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20:12:14
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.22 USD | 2.44 | 0.18 | 14.01 | +0.04% | +2.51% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "33.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +0.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.22 USD | 2.44 | -51.00 | 326.00 | 1.09 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| ATKORE US0476491081 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’378.79 | 3’479.45 | 3’523.33 |
| Dividende | 1.29 | 1.30 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.10 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 2.33 | 2.66 |
| KGV | 6.38 | 13.55 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 571.86 | 292.20 | 315.59 |
| EBITDA in Mio. | 710.62 | 436.73 | 457.28 |
| Gewinn in Mio. | 385.30 | 181.07 | 202.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.30 | 181.07 | 202.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.77 | 251.15 | 278.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.75 | 264.44 | 256.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 2.33 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 2.45 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.58 | 967.29 | 927.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.60 | -95.88 | -90.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.73 | 320.28 | 397.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.68 | -55.68 | -148.82 |
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 5.18 | 5.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.13 | 402.11 | 294.83 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 24.96 | 24.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 632.27 | 470.97 | 336.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.56 | 106.50 | 99.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.06 | 688.53 | 641.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.11 | 2’006.26 | 2’097.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’627.36 | 3’753.17 | 3’687.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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