Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
36.38
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21:59:57
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 USD | 2.67 | 0.55 | 11.89 | +4.25% | +2.29% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "36.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 USD | 2.67 | -57.00 | 377.00 | 0.95 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.60 | 2’704.90 | 2’730.63 | |
| Dividende | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.46 % | 2.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 3.85 | 2.44 | |
| KGV | 9.32 | 9.49 | 14.99 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 425.38 | 443.76 | 272.83 | |
| EBITDA in Mio. | 565.62 | 581.02 | 410.23 | |
| Gewinn in Mio. | 301.77 | 305.44 | 182.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.77 | 305.44 | 182.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.56 | 422.79 | 253.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.43 | 413.85 | 218.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 3.85 | 2.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.33 | 2.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.83 | 1’025.83 | 814.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.85 | -96.50 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.73 | 364.60 | 308.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.25 | -85.50 | -88.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.96 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.00 | 294.50 | 204.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.91 | 23.04 | 24.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.58 | 405.16 | 299.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.19 | 101.15 | 114.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.30 | 543.75 | 520.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’558.01 | 1’755.38 | 1’848.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’763.53 | 3’087.70 | 3’176.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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