Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
20.45
USD
-0.78
USD
-3.67 %
10.10.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.47 USD | 1.67 | 1.19 | 13.95 | +12.82% | +3.76% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "21.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.28% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.47 USD | 1.67 | 48.00 | 323.00 | 1.10 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’994.23 | 2’079.77 | 2’108.40 |
| Dividende | 0.90 | 0.80 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 3.89 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.38 | 1.60 |
| KGV | 19.14 | 14.85 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 149.08 | 172.24 | 194.40 |
| EBITDA in Mio. | 284.08 | 312.45 | 338.16 |
| Gewinn in Mio. | 81.42 | 103.37 | 119.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.42 | 103.37 | 119.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.98 | 147.93 | 170.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 1.38 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.36 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 594.80 | 632.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.00 | -104.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.47 | 225.80 | 245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -61.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.37 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.00 | 109.00 | 136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.67 | 17.12 | 17.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.61 | 409.34 | 326.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.90 | 105.51 | 108.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 434.90 | 450.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’314.30 | 1’294.03 | 1’273.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’556.70 | 2’564.25 | 2’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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