Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
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21:59:50
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 USD | 2.61 | -0.46 | 11.34 | -7.64% | +2.4% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "36.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.46 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -7.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 USD | 2.61 | -50.00 | 363.00 | 0.91 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.60 | 2’704.90 | 2’730.63 | |
| Dividende | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.71 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 3.98 | 2.41 | |
| KGV | 8.50 | 8.33 | 13.75 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 425.38 | 443.76 | 272.83 | |
| EBITDA in Mio. | 565.62 | 581.02 | 410.23 | |
| Gewinn in Mio. | 301.77 | 305.44 | 182.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.77 | 305.44 | 182.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.56 | 422.79 | 253.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.43 | 413.85 | 218.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 3.98 | 2.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.33 | 2.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.83 | 1’025.83 | 814.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.85 | -96.50 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.73 | 364.60 | 308.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.25 | -85.50 | -88.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.96 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.00 | 294.50 | 204.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.91 | 23.04 | 24.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.58 | 405.16 | 299.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.19 | 101.15 | 114.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495.30 | 543.75 | 520.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’558.01 | 1’755.38 | 1’848.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’763.53 | 3’087.70 | 3’176.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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