Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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21:13:50
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 EUR | 9.95 | 0.84 | 18.71 | +14.06% | +1.61% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1562.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 EUR | 9.95 | -191.00 | 404.00 | -0.13 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812’322.27 | 853’207.20 | 890’860.98 | 917’700.00 | 956’800.00 |
| Dividende | 25.68 | 26.98 | 27.56 | 37.00 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.69 % | 1.73 % | 2.32 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 69.30 | 74.57 | 80.19 | 93.20 | 102.80 |
| KGV | 23.00 | 21.37 | 19.88 | 17.10 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 82’364.54 | 87’039.79 | 91’645.14 | 103’800.00 | 110’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 113’540.26 | 120’757.84 | 126’717.09 | 133’200.00 | 140’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’765.12 | 67’027.18 | 70’294.70 | 77’000.00 | 82’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’773.80 | 68’009.20 | 71’029.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’349.90 | 91’782.67 | 96’304.49 | 106’000.00 | 113’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’850.00 | 93’275.00 | 98’175.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.68 | 76.32 | 82.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’636.67 | 289’857.00 | 304’411.00 | 323’900.00 | 337’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’650.00 | -41’000.00 | -42’250.00 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’607.50 | 96’637.50 | 101’928.50 | 104’500.00 | 109’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’925.00 | -62’837.50 | -61’228.50 | -70’600.00 | -72’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 101.09 | 110.08 | 118.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’957.50 | 55’637.50 | 59’678.50 | 64’500.00 | 69’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 58.09 | 64.33 | 82.30 | 91.80 |
| Buchwert/Aktie | 640.62 | 663.09 | 699.80 | 734.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’893.27 | -34’515.39 | -26’102.78 | -37’100.00 | -33’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’337.33 | 49’870.67 | 37’740.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’966.67 | 165’433.33 | 173’866.67 | 220’100.00 | 226’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 572’438.20 | 575’149.25 | 578’622.50 | 578’400.00 | 587’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 771’967.25 | 780’966.25 | 795’666.00 | 787’800.00 | 801’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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