Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 8.44 | 0.65 | 20.1 | +11.12% | +1.97% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1357.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.25% Aufschlag. | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 8.44 | -52.00 | 289.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718’874.75 | 751’166.86 | 785’317.86 | 800’173.27 | 857’800.00 |
| Dividende | 25.25 | 25.94 | 27.31 | 32.00 | 34.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.02 % | 2.13 % | 2.50 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 62.41 | 64.69 | 68.32 | 73.64 | 86.60 |
| KGV | 20.54 | 19.82 | 18.77 | 17.41 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 74’195.38 | 76’551.01 | 80’264.94 | 83’942.63 | 97’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’652.14 | 109’144.30 | 115’762.89 | 116’681.62 | 128’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’670.80 | 60’135.95 | 62’870.23 | 66’615.69 | 76’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’712.13 | 59’144.01 | 62’224.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’862.38 | 81’895.79 | 85’520.83 | 97’650.00 | 104’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’881.51 | 82’003.87 | 86’168.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.19 | 63.37 | 66.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’428.67 | 252’454.67 | 264’900.67 | 285’800.00 | 298’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’000.00 | -52’000.00 | -45’250.00 | -46’500.00 | -46’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’746.75 | 90’079.75 | 94’790.75 | 98’250.00 | 102’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’442.75 | -43’754.75 | -50’340.75 | -51’050.00 | -52’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.13 | 95.26 | 106.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’496.75 | 37’829.75 | 49’290.75 | 51’750.00 | 55’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.88 | 42.60 | 57.16 | 54.90 | 59.50 |
| Buchwert/Aktie | 557.73 | 582.43 | 609.85 | 642.50 | 677.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’034.79 | -34’594.40 | -35’660.34 | -35’100.00 | -37’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’736.40 | 50’836.40 | 50’436.40 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’962.00 | 173’788.00 | 181’400.67 | 192’300.00 | 198’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 531’121.71 | 552’889.50 | 577’020.17 | 574’150.00 | 597’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 707’228.00 | 736’564.80 | 763’611.20 | 761’950.00 | 789’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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