Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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TOKIO
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 10.91 | 0.64 | 24.16 | +13.98% | +1.38% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1732.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.58% Aufschlag. | |
| KGV | 24.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 10.91 | -46.00 | 247.00 | 0.68 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NICHIREI JP3665200006 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’839.58 | 724’285.89 | 759’179.07 | 783’028.31 | 868’000.00 |
| Dividende | 22.20 | 22.80 | 24.00 | 26.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.39 % | 1.46 % | 1.59 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 64.47 | 65.14 | 68.67 | 67.37 | 75.10 |
| KGV | 25.44 | 25.18 | 23.88 | 24.34 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 76’318.61 | 78’944.57 | 83’207.49 | 81’684.29 | 94’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’722.26 | 106’505.99 | 110’897.88 | 105’035.80 | 131’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’347.04 | 61’798.41 | 64’905.29 | 64’367.44 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’600.00 | 61’300.00 | 64’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’054.04 | 84’651.42 | 88’942.92 | 94’600.00 | 99’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’778.09 | 83’829.65 | 88’503.14 | 95’300.00 | 102’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.15 | 63.05 | 67.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’117.00 | 260’252.50 | 275’285.00 | 283’873.00 | 301’959.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’831.50 | -43’781.50 | -43’781.50 | -47’000.00 | -47’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’990.00 | 94’775.00 | 98’483.50 | 94’866.00 | 100’051.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’328.50 | -22’640.50 | -22’284.50 | -46’597.00 | -49’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.61 | 95.46 | 99.85 | 100.30 | 103.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’900.00 | 42’000.00 | 46’000.00 | 47’866.00 | 53’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.04 | 44.14 | 48.35 | 52.20 | 58.50 |
| Buchwert/Aktie | 560.58 | 602.18 | 642.31 | 640.20 | 676.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92’439.80 | -114’410.60 | -137’276.09 | -105’427.00 | -109’427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’454.33 | 40’521.00 | 41’854.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’907.00 | 181’829.00 | 193’051.50 | 191’373.00 | 202’759.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 538’439.50 | 590’454.67 | 635’167.33 | 596’075.00 | 622’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’758.00 | 782’997.00 | 843’400.50 | 791’600.00 | 825’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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