Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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16:44:04
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 8.86 | 0.67 | 20.21 | +11.79% | +1.79% | +14.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1307.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.93% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 8.86 | -75.00 | 314.00 | 0.20 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729’493.39 | 768’588.03 | 802’490.69 | 854’000.00 | 895’000.00 |
| Dividende | 25.33 | 26.17 | 27.67 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.87 % | 1.98 % | 2.43 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 64.19 | 66.76 | 70.25 | 82.60 | 88.30 |
| KGV | 21.82 | 20.98 | 19.94 | 16.96 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 75’887.74 | 78’768.42 | 82’356.17 | 93’000.00 | 99’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’162.63 | 110’256.22 | 115’555.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 60’091.61 | 61’683.41 | 63’889.38 | 74’000.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’900.00 | 62’350.00 | 63’850.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’875.44 | 84’143.62 | 87’018.85 | 100’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’202.11 | 84’872.79 | 86’831.95 | 100’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.64 | 67.37 | 70.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’354.00 | 252’518.50 | 264’559.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’333.33 | -56’000.00 | -44’333.33 | -43’000.00 | -43’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’022.33 | 88’865.00 | 93’765.33 | 99’400.00 | 103’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’317.00 | -36’765.00 | -48’165.33 | -50’400.00 | -51’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.20 | 96.74 | 103.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’531.67 | 49’098.67 | 56’400.00 | 60’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.06 | 28.95 | 59.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 559.03 | 586.29 | 614.21 | 655.70 | 694.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’795.50 | 53’545.50 | 51’045.50 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165’054.00 | 172’918.50 | 181’508.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 524’530.20 | 540’954.00 | 556’619.75 | 587’200.00 | 613’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 703’304.00 | 737’712.67 | 761’181.67 | 783’500.00 | 814’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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