Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
7.70
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0.20
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2.67 %
20.06.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 8.58 | 0.64 | 20.64 | +11.32% | +1.97% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1389.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.75% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 8.58 | -61.00 | 279.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720’663.64 | 753’689.09 | 789’084.52 | 795’409.91 | 871’000.00 |
| Dividende | 25.29 | 25.93 | 27.07 | 33.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.03 % | 2.12 % | 2.58 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 62.93 | 65.34 | 68.87 | 70.22 | 86.60 |
| KGV | 20.33 | 19.58 | 18.58 | 18.22 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 74’673.15 | 77’262.12 | 80’853.83 | 80’413.94 | 98’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’608.66 | 108’624.84 | 114’943.31 | 110’363.25 | |
| Gewinn in Mio. | 59’137.46 | 60’702.62 | 63’348.00 | 64’173.54 | 77’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’712.13 | 59’144.01 | 62’224.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’440.15 | 82’606.90 | 86’109.72 | 98’000.00 | 105’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’881.51 | 82’003.87 | 86’168.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.19 | 63.37 | 66.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’221.33 | 255’338.33 | 261’451.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’015.75 | -52’640.75 | -43’666.67 | -43’000.00 | -43’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’233.50 | 93’664.75 | 93’354.33 | 97’700.00 | 102’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’980.50 | -35’711.75 | -48’387.67 | -44’600.00 | -46’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.13 | 95.26 | 106.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’095.67 | 33’373.00 | 49’354.33 | 54’700.00 | 59’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.96 | 29.40 | 59.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 556.58 | 582.69 | 611.48 | 657.60 | 698.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’140.59 | -30’743.47 | -33’170.40 | -28’300.00 | -41’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’636.40 | 51’236.40 | 50’545.50 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’393.33 | 177’717.67 | 179’451.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 532’042.00 | 556’767.40 | 583’704.20 | 590’800.00 | 621’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 709’685.00 | 743’631.00 | 774’114.00 | 784’900.00 | 820’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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