Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
1’634.00
JPY
19.50
JPY
1.21%
24.01.2025
TOKIO
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 9.99 | 0.69 | 21.73 | +13.4% | +1.5% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1718.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.24% Aufschlag. | |
| KGV | 21.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 9.99 | -42.00 | 257.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’895.32 | 732’691.80 | 767’782.71 | 794’318.87 | 866’400.00 |
| Dividende | 23.29 | 24.00 | 25.29 | 28.00 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.47 % | 1.55 % | 1.71 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 66.17 | 67.07 | 70.61 | 71.01 | 79.65 |
| KGV | 24.69 | 24.36 | 23.14 | 23.01 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 78’015.86 | 81’019.89 | 85’203.62 | 85’522.86 | 96’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’111.84 | 108’693.30 | 113’791.71 | 114’617.90 | 131’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’778.29 | 73’850.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’400.00 | 64’150.00 | 67’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’056.36 | 86’563.64 | 90’734.87 | 95’800.00 | 101’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’851.38 | 86’775.42 | 91’399.99 | 97’000.00 | 103’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.57 | 66.98 | 71.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’483.75 | 257’418.50 | 270’703.75 | 289’183.00 | 307’869.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’540.75 | -47’000.00 | -47’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’951.50 | 92’821.50 | 96’162.50 | 95’731.00 | 100’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’339.75 | -31’821.25 | -38’124.50 | -47’441.00 | -49’862.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.54 | 95.16 | 99.52 | 100.30 | 103.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’417.33 | 38’162.33 | 53’159.67 | 48’731.00 | 53’669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.20 | 42.81 | 54.66 | 53.30 | 59.30 |
| Buchwert/Aktie | 544.05 | 582.46 | 620.78 | 641.40 | 677.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’652.44 | -95’812.95 | -115’683.66 | -105’827.00 | -109’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’172.60 | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’316.25 | 175’323.25 | 184’721.50 | 195’983.00 | 208’569.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 524’038.83 | 562’579.40 | 600’086.80 | 595’635.00 | 622’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 703’053.25 | 747’141.50 | 787’830.00 | 792’600.00 | 827’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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