Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 9.25 | 0.74 | 20.09 | +13.19% | +1.71% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1395.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.35% Aufschlag. | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 9.25 | -94.00 | 336.00 | 0.14 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 739’840.70 | 786’025.26 | 822’425.94 | 860’200.00 | 899’750.00 |
| Dividende | 25.61 | 26.75 | 26.95 | 32.50 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.77 % | 1.78 % | 2.15 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 65.21 | 69.32 | 72.57 | 81.30 | 87.45 |
| KGV | 23.22 | 21.85 | 20.87 | 18.63 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 77’061.86 | 81’142.84 | 84’110.47 | 92’150.00 | 98’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’654.22 | 112’973.66 | 118’276.86 | 128’800.00 | 135’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 60’949.07 | 63’867.34 | 65’563.89 | 72’550.00 | 76’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’453.90 | 64’592.74 | 64’729.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’217.07 | 87’180.91 | 89’597.26 | 98’750.00 | 104’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’050.00 | 87’175.00 | 90’300.00 | 100’000.00 | 106’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.04 | 70.09 | 72.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 249’388.33 | 264’379.67 | 277’370.67 | 298’300.00 | 311’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’800.00 | -53’000.00 | -40’800.00 | -42’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’790.60 | 89’800.40 | 95’603.80 | 101’400.00 | 105’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’287.40 | -47’560.40 | -54’023.80 | -53’950.00 | -55’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.96 | 90.28 | 97.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’790.60 | 36’600.40 | 54’603.80 | 58’900.00 | 62’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 32.67 | 61.01 | 69.30 | 74.60 |
| Buchwert/Aktie | 570.01 | 595.23 | 617.88 | 643.70 | 677.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’808.50 | -19’964.21 | -12’362.20 | -32’400.00 | -39’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’795.50 | 55’545.50 | 49’045.50 | 42’500.00 | 42’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’855.00 | 182’879.67 | 192’170.67 | 204’600.00 | 211’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 533’914.83 | 553’794.80 | 567’547.20 | 574’250.00 | 595’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 709’715.80 | 740’283.80 | 762’884.20 | 765’850.00 | 791’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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